| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 653.00 | 33 484.00 | 5 169.00 | 38 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 956.00 | 37 077.00 | 1 879.00 | 38 956.00 |
AP Constructions | 96 069.00 | 89 987.00 | 6 082.00 | 96 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 976.00 | 506 459.00 | 37 517.00 | 543 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 460.00 | 294 198.00 | 38 261.00 | 332 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 620.00 | 961 205.00 | 92 414.00 | 1 053 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
BN En cours de production de biens | 73 450.00 | 31 000.00 | 42 450.00 | 73 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 726.00 | 20 131.00 | 1 393 595.00 | 1 413 726.00 |
BZ Autres créances | 759 538.00 | | 759 538.00 | 759 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242 850.00 | | 1 242 850.00 | 1 242 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 984.00 | 51 131.00 | 3 799 853.00 | 3 850 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 604.00 | 1 012 336.00 | 3 892 268.00 | 4 904 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 731 338.00 | 1 714 028.00 | | 1 731 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 470.00 | 317 310.00 | | 303 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 813.00 | 2 361 343.00 | | 2 364 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 884.00 | 36 570.00 | | 43 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 884.00 | 36 570.00 | | 43 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 657.00 | 493 926.00 | | 514 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 762.00 | 216 719.00 | | 216 762.00 |
EA Autres dettes | 19 404.00 | 1 036.00 | | 19 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 748.00 | 714 358.00 | | 732 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 571.00 | 1 426 038.00 | | 1 483 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 268.00 | 3 823 952.00 | | 3 892 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 571.00 | 1 426 038.00 | | 1 483 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 120 407.00 | 77 436.00 | 4 197 843.00 | 4 120 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 407.00 | 77 436.00 | 4 197 843.00 | 4 120 407.00 |
FM Production stockée | | | -1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 902.00 | 110 594.00 | | 109 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 588.00 | 90 619.00 | | 102 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 081.00 | 21 936.00 | | 20 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 614.00 | 137 825.00 | | 108 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 550.00 | 318 363.00 | | 4 335 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 080.00 | 3 840 109.00 | | 4 032 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 470.00 | 317 310.00 | | 303 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 779.00 | 134 624.00 | | 135 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 742.00 | | 10 012.00 | 1 045 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 1 053 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 1 011 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 584.00 | | 10 012.00 | 1 003 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 784.00 | 50 560.00 | 2 136.00 | 912 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 415.00 | 3 068.00 | | 30 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 369.00 | 47 492.00 | 2 136.00 | 882 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 570.00 | 7 314.00 | | 36 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 701.00 | 7 314.00 | | 87 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 657.00 | 514 657.00 | | 514 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 748.00 | 732 748.00 | | 732 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 974.00 | 1 392 974.00 | | 1 392 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
VB T. V. A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VC Groupe et associés | 695 793.00 | 695 793.00 | | 695 793.00 |
VP Divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 502.00 | 2 215 768.00 | 22 734.00 | 2 238 502.00 |
VW T.V.A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 571.00 | 1 483 571.00 | | 1 483 571.00 |