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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 653.00 | 39 058.00 | 5 595.00 | 44 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 956.00 | 38 713.00 | 243.00 | 38 956.00 |
AP Constructions | 96 069.00 | 93 794.00 | 2 275.00 | 96 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 394.00 | 508 049.00 | 34 345.00 | 542 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 752.00 | 226 526.00 | 37 226.00 | 263 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 330.00 | 906 139.00 | 83 191.00 | 989 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
BN En cours de production de biens | 71 110.00 | 31 000.00 | 40 110.00 | 71 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 829.00 | 33 538.00 | 840 291.00 | 873 829.00 |
BZ Autres créances | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 971.00 | | 201 971.00 | 201 971.00 |
CF Disponibilités | 1 660 392.00 | | 1 660 392.00 | 1 660 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 273.00 | 64 538.00 | 2 961 735.00 | 3 026 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 602.00 | 970 676.00 | 3 044 926.00 | 4 015 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 358 748.00 | 1 185 688.00 | | 1 358 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 762.00 | 173 060.00 | | 296 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 515.00 | 1 688 753.00 | | 1 985 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 826.00 | 58 512.00 | | 65 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 826.00 | 58 512.00 | | 65 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 239.00 | 229 175.00 | | 147 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 432.00 | 700 496.00 | | 428 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 530.00 | 208 195.00 | | 135 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 750.00 | 384 652.00 | | 274 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 585.00 | 2 272 518.00 | | 993 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 926.00 | 4 019 784.00 | | 3 044 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 585.00 | 2 272 518.00 | | 993 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 798 770.00 | 12 000.00 | 3 810 770.00 | 3 798 770.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 805.00 | 12 000.00 | 3 810 805.00 | 3 798 805.00 |
FM Production stockée | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 145.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 152.00 | 123 652.00 | | 123 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 152.00 | 123 652.00 | | 123 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 838.00 | 116 338.00 | | 115 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 046.00 | 67 847.00 | | 111 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 516.00 | 3 655 536.00 | | 3 947 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 754.00 | 3 482 475.00 | | 3 650 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 762.00 | 173 060.00 | | 296 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 166 443.00 | 138 019.00 | | 166 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 366.00 | | 34 535.00 | 1 001 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 573.00 | 989 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 573.00 | 941 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 176.00 | | 6 000.00 | 40 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 208.00 | | 28 535.00 | 959 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 132.00 | 26 584.00 | 46 573.00 | 926 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 652.00 | 405.00 | | 38 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 480.00 | 26 179.00 | 46 573.00 | 887 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 512.00 | 7 314.00 | | 58 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 392.00 | 10 145.00 | | 23 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 392.00 | 10 145.00 | | 54 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 904.00 | 17 459.00 | | 112 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 432.00 | 428 432.00 | | 428 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 750.00 | 274 750.00 | | 274 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 836 989.00 | 836 989.00 | | 836 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
VB T. V. A. | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VI Groupe et associés | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 611.00 | 955 789.00 | 38 822.00 | 994 611.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 951.00 | 985 951.00 | | 985 951.00 |