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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 653.00 | 36 552.00 | 2 101.00 | 38 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 956.00 | 38 139.00 | 817.00 | 38 956.00 |
AP Constructions | 96 069.00 | 91 256.00 | 4 813.00 | 96 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 303.00 | 519 694.00 | 34 609.00 | 554 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 460.00 | 309 092.00 | 23 367.00 | 332 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 946.00 | 994 732.00 | 69 214.00 | 1 063 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
BN En cours de production de biens | 70 270.00 | 31 000.00 | 39 270.00 | 70 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 952.00 | 24 330.00 | 1 419 623.00 | 1 443 952.00 |
BZ Autres créances | 686 336.00 | | 686 336.00 | 686 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
CF Disponibilités | 1 037 845.00 | | 1 037 845.00 | 1 037 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 248.00 | 55 330.00 | 3 538 919.00 | 3 594 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 194.00 | 1 050 061.00 | 3 608 133.00 | 4 658 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 684 408.00 | 1 731 338.00 | | 1 684 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 280.00 | 303 470.00 | | 317 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 693.00 | 2 364 813.00 | | 2 331 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 198.00 | 43 884.00 | | 51 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 196.00 | 43 884.00 | | 51 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 911.00 | 514 657.00 | | 393 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 542.00 | 216 762.00 | | 201 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EA Autres dettes | | 19 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 654.00 | 732 748.00 | | 600 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 242.00 | 1 483 571.00 | | 1 225 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 133.00 | 3 892 268.00 | | 3 608 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 242.00 | 1 483 571.00 | | 1 225 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 174 007.00 | 147 006.00 | 4 321 013.00 | 4 174 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 007.00 | 147 006.00 | 4 321 013.00 | 4 174 007.00 |
FM Production stockée | | | -3 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | 7 314.00 | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 081.00 | 102 588.00 | | 102 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 694.00 | 20 081.00 | | 20 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 230.00 | 108 614.00 | | 128 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 976.00 | 4 335 550.00 | | 4 447 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 696.00 | 4 032 080.00 | | 4 130 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 280.00 | 303 470.00 | | 317 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 997.00 | 135 779.00 | | 136 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 618.00 | | 10 327.00 | 1 053 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 459.00 | | 10 327.00 | 1 011 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 208.00 | 33 528.00 | | 961 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 483.00 | 3 068.00 | | 33 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 725.00 | 30 460.00 | | 927 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 884.00 | 7 314.00 | | 43 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 131.00 | 4 199.00 | | 20 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 131.00 | 4 199.00 | | 51 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 015.00 | 11 513.00 | | 95 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 911.00 | 393 911.00 | | 393 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 654.00 | 600 654.00 | | 600 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 002.00 | 1 419 002.00 | | 1 419 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
VB T. V. A. | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VC Groupe et associés | 641 453.00 | 641 453.00 | | 641 453.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 136.00 | 2 160 203.00 | 26 933.00 | 2 187 136.00 |
VW T.V.A. | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 242.00 | 1 225 242.00 | | 1 225 242.00 |