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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 242.00 | 227.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 2 651.00 | 8 133.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 270.00 | 167 031.00 | 20 238.00 | 187 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 715.00 | 137 080.00 | 50 634.00 | 187 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 924.00 | 308 005.00 | 212 919.00 | 520 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 321.00 | 19 782.00 | 214 538.00 | 234 321.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 328.00 | 19 782.00 | 248 545.00 | 268 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 253.00 | 327 788.00 | 461 464.00 | 789 253.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -60 951.00 | | | -60 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 911.00 | | | -18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 347.00 | | | 228 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 080.00 | | | 355 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 464.00 | | | 461 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 302.00 | | | 327 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 311.00 | | 1 711 311.00 | 1 711 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 311.00 | | 1 711 311.00 | 1 711 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 646.00 | | | 1 724 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 558.00 | | | 1 743 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 911.00 | | | -18 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 158.00 | | 43 838.00 | 483 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 520 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 072.00 | 385 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 003.00 | | 43 838.00 | 348 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 048.00 | 17 674.00 | 717.00 | 291 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 490.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 296.00 | 17 184.00 | 717.00 | 290 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 828.00 | 6 366.00 | 5 412.00 | 18 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 828.00 | 6 366.00 | 5 412.00 | 18 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 828.00 | 6 366.00 | 5 412.00 | 18 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 366.00 | 5 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 347.00 | 228 347.00 | | 228 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 208 509.00 | | | 208 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 710.00 | 9 931.00 | 27 778.00 | 37 710.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 529.00 | 244 733.00 | 795.00 | 245 529.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 080.00 | 327 302.00 | 27 778.00 | 355 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
ST Autres comptes | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 866.00 | | | 156 866.00 |