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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 41.00 | 3 291.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 4 807.00 | 5 976.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 919.00 | 184 331.00 | 10 588.00 | 194 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 726.00 | 146 853.00 | 71 872.00 | 218 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 448.00 | 336 034.00 | 225 414.00 | 561 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BT Marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 241.00 | 26 068.00 | 275 172.00 | 301 241.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 209 220.00 | | 209 220.00 | 209 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 566.00 | 26 068.00 | 514 497.00 | 540 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 014.00 | 362 102.00 | 739 911.00 | 1 102 014.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -26 851.00 | | | -26 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
DL TOTAL (I) | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 957.00 | | | 255 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 147.00 | | | 518 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 911.00 | | | 739 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 756.00 | | | 471 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 457.00 | | 2 006 457.00 | 2 006 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 458.00 | | 2 006 458.00 | 2 006 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 367.00 | | | 2 011 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 998.00 | | | 1 948 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 928.00 | | 41 933.00 | 574 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 413.00 | 561 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 136 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 943.00 | 424 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 191.00 | | 3 333.00 | 134 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 773.00 | | 38 600.00 | 439 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 765.00 | 24 912.00 | 54 642.00 | 365 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 42.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 295.00 | 24 870.00 | 53 172.00 | 364 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 988.00 | 5 597.00 | 1 517.00 | 21 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 988.00 | 5 597.00 | 1 517.00 | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | 5 597.00 | 1 517.00 | 21 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 597.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 958.00 | 255 958.00 | | 255 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 207.00 | 61 815.00 | 46 391.00 | 108 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 977.00 | 318 181.00 | 796.00 | 318 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 147.00 | 471 756.00 | 46 391.00 | 518 147.00 |