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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 4 268.00 | 6 515.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 959.00 | 179 873.00 | 13 086.00 | 192 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 029.00 | 180 152.00 | 55 877.00 | 236 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 928.00 | 365 764.00 | 209 163.00 | 574 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BT Marchandises | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 174.00 | 21 987.00 | 267 187.00 | 289 174.00 |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 395.00 | 21 987.00 | 441 407.00 | 463 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 323.00 | 387 752.00 | 650 571.00 | 1 038 323.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -78 459.00 | | | -78 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
DL TOTAL (I) | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 691.00 | | | 253 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 175.00 | | | 491 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 571.00 | | | 650 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 260.00 | | | 458 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 895 928.00 | | 1 895 928.00 | 1 895 928.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 728.00 | | 1 896 728.00 | 1 896 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | | | -81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 889.00 | | | 1 903 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 281.00 | | | 1 852 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 341.00 | | 2 587.00 | 572 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 186.00 | | 2 587.00 | 437 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 295.00 | 25 469.00 | | 340 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 825.00 | 25 469.00 | | 338 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 996.00 | 3 765.00 | 774.00 | 18 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 996.00 | 3 765.00 | 774.00 | 18 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 996.00 | 3 765.00 | 774.00 | 18 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 691.00 | 253 691.00 | | 253 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 265 978.00 | 265 978.00 | | 265 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 778.00 | 61 863.00 | 32 914.00 | 94 778.00 |
VI Groupe et associés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 815.00 | 307 019.00 | 795.00 | 307 815.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 175.00 | 458 260.00 | 32 914.00 | 491 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
ST Autres comptes | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |