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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 3 729.00 | 7 054.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 419.00 | 175 281.00 | 16 138.00 | 191 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 982.00 | 159 814.00 | 75 168.00 | 234 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 341.00 | 340 295.00 | 232 045.00 | 572 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BT Marchandises | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 221.00 | 18 996.00 | 221 224.00 | 240 221.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 603.00 | 18 996.00 | 279 606.00 | 298 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 944.00 | 359 292.00 | 511 652.00 | 870 944.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -75 758.00 | | | -75 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 676.00 | | | 139 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | | | 215 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 864.00 | | | 403 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 652.00 | | | 511 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 614.00 | | | 356 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 202.00 | | 1 791 202.00 | 1 791 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 202.00 | | 1 791 202.00 | 1 791 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 622.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 632.00 | | | 1 795 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 333.00 | | | 1 798 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 129.00 | | 53 422.00 | 522 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 572 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 437 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 974.00 | | 53 422.00 | 386 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 884.00 | 18 622.00 | 3 210.00 | 324 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 414.00 | 18 622.00 | 3 210.00 | 323 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 041.00 | | 44.00 | 19 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 041.00 | | 44.00 | 19 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 041.00 | | 44.00 | 19 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 220 179.00 | 220 179.00 | | 220 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 987.00 | 61 737.00 | 47 249.00 | 108 987.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 558.00 | 254 762.00 | 795.00 | 255 558.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 864.00 | 356 614.00 | 47 249.00 | 403 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
ST Autres comptes | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 753.00 | | | 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |