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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 3 190.00 | 7 593.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 270.00 | 171 619.00 | 15 650.00 | 187 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 919.00 | 148 604.00 | 40 315.00 | 188 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 129.00 | 324 884.00 | 197 244.00 | 522 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BT Marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 609.00 | 19 041.00 | 211 568.00 | 230 609.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 206.00 | 19 041.00 | 237 165.00 | 256 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 336.00 | 343 925.00 | 434 410.00 | 778 336.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -79 862.00 | | | -79 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 638.00 | | | 218 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 922.00 | | | 323 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 410.00 | | | 434 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 166.00 | | | 306 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 364.00 | | 1 704 364.00 | 1 704 364.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 653.00 | | 1 704 653.00 | 1 704 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 264.00 | | | 1 708 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 160.00 | | | 1 704 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 924.00 | | 1 204.00 | 520 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 769.00 | | 1 204.00 | 385 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 005.00 | 16 879.00 | | 308 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 227.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 762.00 | 16 651.00 | | 306 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 782.00 | 774.00 | 1 516.00 | 19 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 782.00 | 774.00 | 1 516.00 | 19 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 782.00 | 774.00 | 1 516.00 | 19 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 638.00 | 218 638.00 | | 218 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 778.00 | 10 022.00 | 17 756.00 | 27 778.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 432.00 | 240 637.00 | 795.00 | 241 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 922.00 | 306 166.00 | 17 756.00 | 323 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
ST Autres comptes | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 583.00 | | | 161 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |