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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AN Terrains | 2 620 160.00 | | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 459 095.00 | 3 557 674.00 | 4 016 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 278.00 | 151 959.00 | 319 320.00 | 471 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048 449.00 | 618 114.00 | 7 430 335.00 | 8 048 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 461.00 | 847.00 | 129 614.00 | 130 461.00 |
BZ Autres créances | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CF Disponibilités | 14 752 107.00 | | 14 752 107.00 | 14 752 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 914 765.00 | 847.00 | 14 913 919.00 | 14 914 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 963 214.00 | 618 960.00 | 22 344 254.00 | 22 963 214.00 |
CU Autres participations | 921 226.00 | | 921 226.00 | 921 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | | 1 977 876.00 |
DH Report à nouveau | 19 229 611.00 | 19 190 424.00 | | 19 229 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 372.00 | 39 187.00 | | 103 372.00 |
DL TOTAL (I) | 22 107 084.00 | 22 003 712.00 | | 22 107 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | 16 597.00 | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 383.00 | 71 237.00 | | 67 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 688.00 | 105 289.00 | | 149 688.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 951.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 170.00 | 194 073.00 | | 237 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 344 254.00 | 22 197 785.00 | | 22 344 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 170.00 | 194 073.00 | | 237 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 205.00 | | 901 205.00 | 901 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 205.00 | | 901 205.00 | 901 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 897.00 | 11 343.00 | | 38 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 980.00 | 915 943.00 | | 997 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 607.00 | 876 756.00 | | 894 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 372.00 | 39 187.00 | | 103 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 449.00 | | | 8 048 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 048 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 108 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 207.00 | | | 7 108 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | | | 921 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 687.00 | 189 427.00 | | 428 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 626.00 | 189 427.00 | | 421 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 659.00 | 161 643.00 | 1 016.00 | 162 659.00 |
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 170.00 | 237 170.00 | | 237 170.00 |