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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AN Terrains | 2 620 160.00 | | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 1 030 941.00 | 2 985 828.00 | 4 016 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 245.00 | 320 690.00 | 150 555.00 | 471 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 821.00 | 1 358 691.00 | 6 682 130.00 | 8 040 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 419.00 | 412.00 | 77 007.00 | 77 419.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 439.00 | 9 471.00 | 3 997 968.00 | 4 007 439.00 |
CF Disponibilités | 11 209 481.00 | | 11 209 481.00 | 11 209 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 313 656.00 | 9 883.00 | 15 303 773.00 | 15 313 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 354 478.00 | 1 368 574.00 | 21 985 904.00 | 23 354 478.00 |
CU Autres participations | 913 631.00 | | 913 631.00 | 913 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | | 1 977 876.00 |
DH Report à nouveau | 19 082 382.00 | 19 195 295.00 | | 19 082 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 756.00 | -112 913.00 | | -80 756.00 |
DL TOTAL (I) | 21 775 727.00 | 21 856 483.00 | | 21 775 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 281.00 | 27 796.00 | | 33 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 54 557.00 | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 50 667.00 | | 38 717.00 |
EA Autres dettes | 86 622.00 | 39 431.00 | | 86 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 176.00 | 172 451.00 | | 210 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 985 904.00 | 22 028 934.00 | | 21 985 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 176.00 | 172 451.00 | | 210 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 882.00 | | 371 882.00 | 371 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 882.00 | | 371 882.00 | 371 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 230.00 | 433 535.00 | | 443 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 985.00 | 546 448.00 | | 523 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 756.00 | -112 913.00 | | -80 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040 821.00 | | | 8 040 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 040 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 108 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 174.00 | | | 7 108 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 631.00 | | | 913 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 990.00 | 190 701.00 | | 1 167 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 930.00 | 190 701.00 | | 1 160 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | | 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 9 471.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | 9 471.00 | 2 119.00 | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | 9 471.00 | 2 119.00 | 2 532.00 |
UG ‐ Financières | | 9 471.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
UX Autres créances clients | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
VW T.V.A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |