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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AN Terrains | 2 620 160.00 | | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 602 056.00 | 3 414 713.00 | 4 016 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 087.00 | 196 059.00 | 272 029.00 | 468 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 998.00 | 805 175.00 | 7 241 822.00 | 8 046 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 314.00 | 1 087.00 | 78 227.00 | 79 314.00 |
BZ Autres créances | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 711.00 | 19 611.00 | 104 099.00 | 123 711.00 |
CF Disponibilités | 14 802 059.00 | | 14 802 059.00 | 14 802 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 046 626.00 | 20 698.00 | 15 025 928.00 | 15 046 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 093 624.00 | 825 873.00 | 22 267 751.00 | 23 093 624.00 |
CU Autres participations | 921 226.00 | | 921 226.00 | 921 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | | 1 977 876.00 |
DH Report à nouveau | 19 332 983.00 | 19 229 611.00 | | 19 332 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 103 372.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 108 084.00 | 22 107 084.00 | | 22 108 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 013.00 | 15 999.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | 67 383.00 | | 56 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | 149 688.00 | | 64 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 4 100.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 667.00 | 237 170.00 | | 159 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 267 751.00 | 22 344 254.00 | | 22 267 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 667.00 | 237 170.00 | | 159 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 534.00 | | 712 534.00 | 712 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 534.00 | | 712 534.00 | 712 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 38 897.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 206.00 | 997 980.00 | | 836 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 206.00 | 894 607.00 | | 835 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 103 372.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 449.00 | | 1 740.00 | 8 048 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 8 046 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | 19 016.00 | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 7 106 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 207.00 | | 1 740.00 | 7 108 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | | | 921 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 114.00 | 189 295.00 | 2 234.00 | 618 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 053.00 | 189 295.00 | 2 234.00 | 611 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 847.00 | 240.00 | | 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 19 851.00 | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 19 851.00 | | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 855.00 | | 31 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 256.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 157.00 | 118 853.00 | 1 304.00 | 120 157.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |