| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AN Terrains | 2 620 160.00 | | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 887 979.00 | 3 128 790.00 | 4 016 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 245.00 | 272 950.00 | 198 295.00 | 471 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 040 821.00 | 1 167 990.00 | 6 872 832.00 | 8 040 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 521.00 | 412.00 | 57 108.00 | 57 521.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 934 100.00 | 2 119.00 | 3 931 980.00 | 3 934 100.00 |
CF Disponibilités | 11 142 249.00 | | 11 142 249.00 | 11 142 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 158 634.00 | 2 532.00 | 15 156 102.00 | 15 158 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 455.00 | 1 170 522.00 | 22 028 934.00 | 23 199 455.00 |
CU Autres participations | 913 631.00 | | 913 631.00 | 913 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | | 1 977 876.00 |
DH Report à nouveau | 19 195 295.00 | 19 333 983.00 | | 19 195 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 913.00 | -138 688.00 | | -112 913.00 |
DL TOTAL (I) | 21 856 483.00 | 21 969 396.00 | | 21 856 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 796.00 | 32 598.00 | | 27 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 557.00 | 58 067.00 | | 54 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 667.00 | 49 038.00 | | 50 667.00 |
EA Autres dettes | 39 431.00 | 11 347.00 | | 39 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 451.00 | 151 049.00 | | 172 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 028 934.00 | 22 120 445.00 | | 22 028 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 451.00 | 151 049.00 | | 172 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 270.00 | | 358 270.00 | 358 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 270.00 | | 358 270.00 | 358 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 535.00 | 456 026.00 | | 433 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 448.00 | 594 714.00 | | 546 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 913.00 | -138 688.00 | | -112 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 887.00 | | 11 829.00 | 8 051 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 595.00 | 913 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 895.00 | 8 040 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 7 108 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111 645.00 | | 11 829.00 | 7 111 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | | | 921 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 947.00 | 189 343.00 | 15 300.00 | 993 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 887.00 | 189 343.00 | 15 300.00 | 986 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 412.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 384.00 | 2 119.00 | 11 384.00 | 11 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 979.00 | 2 532.00 | 18 979.00 | 18 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 979.00 | 2 532.00 | 18 979.00 | 18 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 119.00 | 18 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
UX Autres créances clients | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VP Divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |