| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AN Terrains | 2 620 160.00 | | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 745 018.00 | 3 271 751.00 | 4 016 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 716.00 | 241 869.00 | 232 847.00 | 474 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 051 887.00 | 1 001 542.00 | 7 050 345.00 | 8 051 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
BZ Autres créances | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 749.00 | 11 384.00 | 130 364.00 | 141 749.00 |
CF Disponibilités | 14 821 167.00 | | 14 821 167.00 | 14 821 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 081 484.00 | 11 384.00 | 15 070 100.00 | 15 081 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 133 371.00 | 1 012 926.00 | 22 120 445.00 | 23 133 371.00 |
CU Autres participations | 921 226.00 | 7 595.00 | 913 631.00 | 921 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | | 1 977 876.00 |
DH Report à nouveau | 19 333 983.00 | 19 332 983.00 | | 19 333 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 688.00 | 1 000.00 | | -138 688.00 |
DL TOTAL (I) | 21 969 396.00 | 22 108 084.00 | | 21 969 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 598.00 | 27 013.00 | | 32 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 56 799.00 | | 58 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 64 952.00 | | 49 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 088.00 | | |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 8 814.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 049.00 | 159 667.00 | | 151 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 120 445.00 | 22 267 751.00 | | 22 120 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 049.00 | 159 667.00 | | 151 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 168.00 | | 415 168.00 | 415 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 168.00 | | 415 168.00 | 415 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | 3 533.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 026.00 | 836 206.00 | | 456 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 714.00 | 835 206.00 | | 594 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 688.00 | 1 000.00 | | -138 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 998.00 | | 6 629.00 | 8 046 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | | 8 051 887.00 | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 7 111 645.00 | 1 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 756.00 | | 6 629.00 | 7 106 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | | | 921 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 175.00 | 188 772.00 | | 805 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 115.00 | 188 772.00 | | 798 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 611.00 | 11 384.00 | 19 611.00 | 19 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 698.00 | 18 979.00 | 20 698.00 | 20 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 698.00 | 18 979.00 | 20 698.00 | 20 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 979.00 | 19 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 182.00 | 48 926.00 | | 45 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 24 392.00 | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 63 248.00 | 60 569.00 | | 63 248.00 |
YT Sous‐traitance | 49 357.00 | 44 980.00 | | 49 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 85 650.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 852.00 | 2 381.00 | | 1 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 821.00 | 12 306.00 | | 11 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 003.00 | 61 232.00 | | 57 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 584.00 | 152 023.00 | | 82 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 965.00 | 42 623.00 | | 22 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 163.00 | 217 971.00 | | 124 163.00 |