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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 144.00 | 44 525.00 | 17 619.00 | 62 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 434 501.00 | 216 591.00 | 217 910.00 | 434 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 540.00 | 613 321.00 | 424 219.00 | 1 037 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 633.00 | 57 922.00 | 21 711.00 | 79 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 673.00 | 932 360.00 | 969 313.00 | 1 901 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 336.00 | | 577 336.00 | 577 336.00 |
BN En cours de production de biens | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
BT Marchandises | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 169.00 | 109 490.00 | 820 679.00 | 930 169.00 |
BZ Autres créances | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CF Disponibilités | 1 137 390.00 | | 1 137 390.00 | 1 137 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 116.00 | 109 490.00 | 2 975 626.00 | 3 085 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 788.00 | 1 041 849.00 | 3 944 939.00 | 4 986 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 774.00 | 325 000.00 | | 470 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 459.00 | 9 138.00 | | 554 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 606 131.00 | 486 131.00 | | 606 131.00 |
DH Report à nouveau | 248 796.00 | 239 669.00 | | 248 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 778.00 | 176 537.00 | | 203 778.00 |
DK Provisions réglementées | 222 118.00 | 207 314.00 | | 222 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 556.00 | 1 476 288.00 | | 2 347 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 087.00 | 194 599.00 | | 118 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 015.00 | 1 047 969.00 | | 1 084 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 282.00 | 276 264.00 | | 395 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 384.00 | 1 518 832.00 | | 1 597 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 939.00 | 2 995 121.00 | | 3 944 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 083.00 | 1 324.00 | 1 834 407.00 | 1 833 083.00 |
FD Production vendue biens | 6 588 267.00 | 13 470.00 | 6 601 737.00 | 6 588 267.00 |
FG Production vendue services | 67 299.00 | 38 609.00 | 105 908.00 | 67 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488 649.00 | 53 404.00 | 8 542 052.00 | 8 488 649.00 |
FM Production stockée | | | 13 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 2 653.00 | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 039.00 | 12 919.00 | | 33 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 155.00 | 15 572.00 | | 38 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 843.00 | 39 368.00 | | 47 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 843.00 | 39 413.00 | | 47 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 688.00 | -23 840.00 | | -9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 414.00 | 66 185.00 | | 73 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 857.00 | 8 060 438.00 | | 8 714 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 079.00 | 7 883 901.00 | | 8 511 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 778.00 | 176 537.00 | | 203 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 636.00 | | 315 621.00 | 1 596 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 83 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | 9 325.00 | 1 901 673.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 68 144.00 | 1 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 1 750 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 814.00 | | 6 590.00 | 62 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 501.00 | | 293 073.00 | 1 464 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 321.00 | | 15 958.00 | 69 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 295.00 | 101 301.00 | 7 237.00 | 838 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 223.00 | 12 303.00 | | 32 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 073.00 | 88 998.00 | 7 237.00 | 806 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 314.00 | 47 843.00 | 33 039.00 | 207 314.00 |
6T Sur comptes clients | 110 737.00 | 6 655.00 | 7 902.00 | 110 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 737.00 | 6 655.00 | 7 902.00 | 110 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 051.00 | 54 498.00 | 40 941.00 | 318 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 015.00 | 1 084 015.00 | | 1 084 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
UX Autres créances clients | 799 068.00 | 799 068.00 | | 799 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 087.00 | 63 133.00 | 54 954.00 | 118 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 321.00 | 1 108 321.00 | | 1 108 321.00 |
VW T.V.A. | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 384.00 | 1 542 430.00 | 54 954.00 | 1 597 384.00 |