| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 994.00 | 54 495.00 | 13 498.00 | 67 994.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 384 768.00 | 205 207.00 | 179 561.00 | 384 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 064.00 | 723 098.00 | 1 075 965.00 | 1 799 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 865.00 | 60 588.00 | 159 277.00 | 219 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 692.00 | 1 043 389.00 | 1 587 302.00 | 2 630 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 463.00 | | 537 463.00 | 537 463.00 |
BP En cours de production de services | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 373.00 | | 193 373.00 | 193 373.00 |
BT Marchandises | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 737.00 | 88 033.00 | 644 704.00 | 732 737.00 |
BZ Autres créances | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
CF Disponibilités | 833 995.00 | | 833 995.00 | 833 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 884.00 | 88 033.00 | 2 463 851.00 | 2 551 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 576.00 | 1 131 422.00 | 4 051 153.00 | 5 182 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 774.00 | 479 774.00 | | 479 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 459.00 | 554 459.00 | | 554 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 977.00 | 32 500.00 | | 47 977.00 |
DG Autres réserves | 791 130.00 | 756 130.00 | | 791 130.00 |
DH Report à nouveau | 250 770.00 | 242 386.00 | | 250 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 802.00 | 58 861.00 | | 56 802.00 |
DK Provisions réglementées | 295 995.00 | 257 785.00 | | 295 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 910.00 | 2 381 897.00 | | 2 476 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 245.00 | 323 159.00 | | 246 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 734.00 | 1 125 315.00 | | 995 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 817.00 | 315 408.00 | | 328 817.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 243.00 | 1 763 883.00 | | 1 574 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 153.00 | 4 145 781.00 | | 4 051 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 216.00 | 1 517 780.00 | | 1 428 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 846.00 | 912.00 | 1 677 758.00 | 1 676 846.00 |
FD Production vendue biens | 7 229 189.00 | 21 539.00 | 7 250 728.00 | 7 229 189.00 |
FG Production vendue services | 119 406.00 | 30 737.00 | 150 143.00 | 119 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 442.00 | 53 188.00 | 9 078 631.00 | 9 025 442.00 |
FM Production stockée | | | 13 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 178 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 89 115.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 781.00 | 259 797.00 | | 45 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 281.00 | 283 801.00 | | 48 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 501.00 | 5 000.00 | | -1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 992.00 | 53 365.00 | | 83 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 491.00 | 382 776.00 | | 82 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 209.00 | -98 974.00 | | -34 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | 4 218.00 | | 18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 018.00 | 8 818 499.00 | | 9 227 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 216.00 | 8 759 637.00 | | 9 170 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 802.00 | 58 861.00 | | 56 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 616.00 | 81 864.00 | | 329 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 293.00 | | 188 095.00 | 2 545 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 428.00 | 66 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 695.00 | 2 630 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 267.00 | 2 490 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 594.00 | | 2 400.00 | 71 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 952.00 | | 185 695.00 | 2 389 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 609.00 | 143 792.00 | 57 012.00 | 956 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 248.00 | 5 247.00 | | 49 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 361.00 | 138 545.00 | 57 012.00 | 907 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 785.00 | 83 992.00 | 45 781.00 | 257 785.00 |
6T Sur comptes clients | 101 142.00 | | 13 109.00 | 101 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 142.00 | | 13 109.00 | 101 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 927.00 | 83 992.00 | 58 891.00 | 358 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 992.00 | 45 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 734.00 | 995 734.00 | | 995 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
UX Autres créances clients | 627 301.00 | 627 301.00 | | 627 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 245.00 | 101 718.00 | 144 527.00 | 246 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VP Divers | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 275.00 | 921 275.00 | | 921 275.00 |
VW T.V.A. | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 243.00 | 1 428 216.00 | 146 027.00 | 1 574 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 199.00 | 29 385.00 | | 66 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 378.00 | 72 406.00 | | 62 378.00 |
ST Autres comptes | 1 103 976.00 | 743 253.00 | | 1 103 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 047.00 | 220 670.00 | | 139 047.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 725 253.00 | | | 5 725 253.00 |
YT Sous‐traitance | 2 878.00 | 1 823.00 | | 2 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 832.00 | 244 442.00 | | 171 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 824.00 | 47 314.00 | | 70 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 023.00 | 76 699.00 | | 137 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 743 588.00 | 2 705 542.00 | | 2 743 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475 633.00 | 1 324 729.00 | | 1 475 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 112.00 | 1 282 597.00 | | 1 480 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |