| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 594.00 | 49 248.00 | 16 346.00 | 65 594.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 384 768.00 | 188 787.00 | 195 980.00 | 384 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 200.00 | 669 663.00 | 1 150 537.00 | 1 820 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 046.00 | 48 910.00 | 21 136.00 | 70 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 293.00 | 956 609.00 | 1 588 683.00 | 2 545 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 862.00 | | 498 862.00 | 498 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 075.00 | | 180 075.00 | 180 075.00 |
BT Marchandises | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 090.00 | 101 142.00 | 682 948.00 | 784 090.00 |
BZ Autres créances | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
CF Disponibilités | 897 096.00 | | 897 096.00 | 897 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 239.00 | 101 142.00 | 2 557 097.00 | 2 658 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 532.00 | 1 057 751.00 | 4 145 781.00 | 5 203 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 774.00 | 479 774.00 | | 479 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 459.00 | 554 459.00 | | 554 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 756 130.00 | 606 130.00 | | 756 130.00 |
DH Report à nouveau | 242 386.00 | 248 795.00 | | 242 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 861.00 | 203 778.00 | | 58 861.00 |
DK Provisions réglementées | 257 785.00 | 222 117.00 | | 257 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 897.00 | 2 347 555.00 | | 2 381 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 159.00 | 118 087.00 | | 323 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 315.00 | 1 084 014.00 | | 1 125 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 408.00 | 395 281.00 | | 315 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 883.00 | 1 597 383.00 | | 1 763 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 781.00 | 3 944 939.00 | | 4 145 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 974.00 | 1 252.00 | 1 894 227.00 | 1 892 974.00 |
FD Production vendue biens | 6 336 959.00 | 25 291.00 | 6 362 251.00 | 6 336 959.00 |
FG Production vendue services | 72 372.00 | 30 733.00 | 103 105.00 | 72 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 307.00 | 52 277.00 | 8 359 584.00 | 8 302 307.00 |
FM Production stockée | | | -26 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 004.00 | 2 616.00 | | 23 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 33 039.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 38 155.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 365.00 | 47 843.00 | | 53 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 776.00 | 47 843.00 | | 382 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 974.00 | -9 688.00 | | -98 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 73 414.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 499.00 | 8 714 857.00 | | 8 818 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 637.00 | 8 511 079.00 | | 8 759 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 861.00 | 203 778.00 | | 58 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 672.00 | | 887 725.00 | 1 901 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 904.00 | 87 200.00 | 2 545 293.00 | 156 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 904.00 | 87 200.00 | 2 389 953.00 | 156 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 144.00 | | 3 450.00 | 68 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 337.00 | | 883 719.00 | 1 750 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 190.00 | | 555.00 | 83 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 360.00 | 107 335.00 | 83 085.00 | 932 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 525.00 | 4 723.00 | | 44 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 834.00 | 102 612.00 | 83 085.00 | 887 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 118.00 | 53 365.00 | 17 698.00 | 222 118.00 |
6T Sur comptes clients | 109 490.00 | 2 654.00 | 11 001.00 | 109 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 490.00 | 2 654.00 | 11 001.00 | 109 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 607.00 | 56 019.00 | 28 698.00 | 331 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | 11 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 365.00 | 17 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 316.00 | 1 125 316.00 | | 1 125 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
UX Autres créances clients | 664 462.00 | 664 462.00 | | 664 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 159.00 | 77 056.00 | 246 103.00 | 323 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 362.00 | 1 051 362.00 | | 1 051 362.00 |
VW T.V.A. | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 883.00 | 1 517 781.00 | 246 103.00 | 1 763 883.00 |