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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 493.00 | 57 703.00 | 9 789.00 | 67 493.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 322 086.00 | 160 592.00 | 161 494.00 | 322 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 530.00 | 622 824.00 | 1 179 706.00 | 1 802 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 548.00 | 71 866.00 | 209 682.00 | 281 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 630.00 | 912 986.00 | 1 634 643.00 | 2 547 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 828.00 | | 456 828.00 | 456 828.00 |
BP En cours de production de services | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 752.00 | | 224 752.00 | 224 752.00 |
BT Marchandises | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 956.00 | 140 992.00 | 1 129 963.00 | 1 270 956.00 |
BZ Autres créances | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CF Disponibilités | 1 423 934.00 | | 1 423 934.00 | 1 423 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 194.00 | 140 992.00 | 3 439 202.00 | 3 580 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 825.00 | 1 053 979.00 | 5 073 845.00 | 6 127 825.00 |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 774.00 | 479 774.00 | | 479 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 459.00 | 554 459.00 | | 554 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
DG Autres réserves | 841 130.00 | 791 130.00 | | 841 130.00 |
DH Report à nouveau | 257 573.00 | 250 770.00 | | 257 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 312.00 | 56 802.00 | | 158 312.00 |
DK Provisions réglementées | 373 048.00 | 295 995.00 | | 373 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 275.00 | 2 476 910.00 | | 2 712 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 324.00 | 246 245.00 | | 289 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 073.00 | 995 734.00 | | 1 329 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 436.00 | 328 817.00 | | 371 436.00 |
EA Autres dettes | 370 236.00 | 1 944.00 | | 370 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 570.00 | 1 574 243.00 | | 2 361 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 845.00 | 4 051 153.00 | | 5 073 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 860.00 | 2 966.00 | 1 622 826.00 | 1 619 860.00 |
FD Production vendue biens | 6 681 056.00 | 17 883.00 | 6 698 940.00 | 6 681 056.00 |
FG Production vendue services | 262 011.00 | 50 778.00 | 312 790.00 | 262 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 928.00 | 71 628.00 | 8 634 556.00 | 8 562 928.00 |
FM Production stockée | | | 31 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 234.00 | 45 781.00 | | 27 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 234.00 | 48 281.00 | | 27 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | -1 501.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 286.00 | 83 992.00 | | 104 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 590.00 | 82 491.00 | | 107 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 356.00 | -34 209.00 | | -80 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 144.00 | 18 617.00 | | 60 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 893.00 | 9 227 018.00 | | 8 797 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639 580.00 | 9 170 216.00 | | 8 639 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 313.00 | 56 802.00 | | 158 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 692.00 | | 260 682.00 | 2 630 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 994.00 | | 1 598.00 | 73 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 682.00 | 257 062.00 | 2 547 630.00 | 86 682.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 100.00 | 73 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 682.00 | 254 962.00 | 2 406 166.00 | 86 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 380.00 | | 257 430.00 | 2 490 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 317.00 | | 1 653.00 | 66 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 389.00 | 123 849.00 | 254 252.00 | 1 043 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 495.00 | 5 308.00 | 2 100.00 | 54 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 894.00 | 118 541.00 | 252 152.00 | 988 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 995.00 | 104 286.00 | 27 234.00 | 295 995.00 |
6T Sur comptes clients | 88 033.00 | 54 059.00 | 1 099.00 | 88 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 033.00 | 54 059.00 | 1 099.00 | 88 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 073.00 | 1 329 073.00 | | 1 329 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 236.00 | 370 236.00 | | 370 236.00 |
UP Prêts | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 966.00 | 1 101 966.00 | | 1 101 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 990.00 | 168 990.00 | | 168 990.00 |
VB T. V. A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 324.00 | 108 923.00 | 163 441.00 | 289 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VP Divers | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 399.00 | 1 419 399.00 | | 1 419 399.00 |
VW T.V.A. | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 570.00 | 2 179 669.00 | 164 941.00 | 2 361 570.00 |