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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 493.00 | 61 260.00 | 6 232.00 | 67 493.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 322 086.00 | 172 818.00 | 149 267.00 | 322 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 228.00 | 721 293.00 | 1 554 934.00 | 2 276 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 790.00 | 91 808.00 | 193 981.00 | 285 790.00 |
AX Avances et acomptes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BF Prêts | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 272.00 | 1 047 181.00 | 1 962 091.00 | 3 009 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 775.00 | | 506 775.00 | 506 775.00 |
BP En cours de production de services | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 885.00 | | 198 885.00 | 198 885.00 |
BT Marchandises | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 739.00 | 136 226.00 | 1 322 513.00 | 1 458 739.00 |
BZ Autres créances | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CF Disponibilités | 777 734.00 | | 777 734.00 | 777 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 997.00 | 136 226.00 | 3 051 771.00 | 3 187 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 269.00 | 1 183 407.00 | 5 013 862.00 | 6 197 269.00 |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 774.00 | 479 774.00 | | 479 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 459.00 | 554 459.00 | | 554 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
DG Autres réserves | 991 130.00 | 841 130.00 | | 991 130.00 |
DH Report à nouveau | 265 885.00 | 257 573.00 | | 265 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 677.00 | 158 312.00 | | 193 677.00 |
DK Provisions réglementées | 458 357.00 | 373 048.00 | | 458 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 263.00 | 2 712 275.00 | | 2 991 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 517.00 | 289 324.00 | | 180 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 689.00 | 1 329 073.00 | | 1 073 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 739.00 | 371 436.00 | | 344 739.00 |
EA Autres dettes | 422 152.00 | 370 236.00 | | 422 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 598.00 | 2 361 570.00 | | 2 022 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 862.00 | 5 073 845.00 | | 5 013 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 630.00 | | 715 158.00 | 2 547 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 042.00 | 48 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 516.00 | 3 009 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 2 886 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 167.00 | | 485 156.00 | 2 406 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 971.00 | | 230 002.00 | 67 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 987.00 | 138 669.00 | 4 474.00 | 912 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704.00 | 3 557.00 | | 57 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 283.00 | 135 112.00 | 4 474.00 | 855 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 689.00 | 1 073 689.00 | | 1 073 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 153.00 | 172 153.00 | | 172 153.00 |
UP Prêts | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 453.00 | 1 295 453.00 | | 1 295 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 518.00 | 105 944.00 | 74 574.00 | 180 518.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 829.00 | 1 648 829.00 | | 1 648 829.00 |
VW T.V.A. | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 599.00 | 1 946 525.00 | 76 074.00 | 2 022 599.00 |