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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 010.00 | 18 780.00 | 10 230.00 | 29 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 219.00 | 2 874 943.00 | 17 276.00 | 2 892 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 686.00 | | 6 001 686.00 | 6 001 686.00 |
BZ Autres créances | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CF Disponibilités | 338 968.00 | | 338 968.00 | 338 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 834.00 | | 6 358 834.00 | 6 358 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 052.00 | 2 874 943.00 | 6 376 110.00 | 9 251 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 453 114.00 | 2 453 114.00 | | 2 453 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 481.00 | 737 481.00 | | 737 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
DH Report à nouveau | 4 973 270.00 | 4 662 907.00 | | 4 973 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 309.00 | 310 362.00 | | 303 309.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087 807.00 | 5 784 499.00 | | 6 087 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 992.00 | 88 372.00 | | 89 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 992.00 | 88 372.00 | | 89 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 6 682.00 | | 19 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 110.00 | 198 750.00 | | 179 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 330.00 | 375 238.00 | | 198 330.00 |
ED (V) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 110.00 | 6 248 088.00 | | 6 376 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 415 260.00 | 1 415 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 415 260.00 | 1 415 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 030.00 | 74 238.00 | | 73 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 434.00 | 1 693 732.00 | | 1 722 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 126.00 | 1 383 369.00 | | 1 419 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 309.00 | 310 362.00 | | 303 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 189.00 | | 254 230.00 | 2 892 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 114.00 | | | 2 453 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 200.00 | 2 892 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 200.00 | 29 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 010.00 | | 254 200.00 | 29 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 30.00 | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 597.00 | 3 346.00 | | 2 871 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 114.00 | | | 2 453 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 434.00 | 3 346.00 | | 15 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 372.00 | 1 621.00 | | 88 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 372.00 | 1 621.00 | | 88 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 001 686.00 | | | 6 001 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 911.00 | 6 026 911.00 | | 6 026 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |