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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 522.00 | 27 512.00 | 10 010.00 | 37 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 731.00 | 2 883 675.00 | 17 056.00 | 2 900 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004 224.00 | | 6 004 224.00 | 6 004 224.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 579 354.00 | | 579 354.00 | 579 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 998.00 | | 6 594 998.00 | 6 594 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 805.00 | 2 883 675.00 | 6 612 130.00 | 9 495 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 453 113.00 | 2 453 113.00 | | 2 453 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 481.00 | 737 481.00 | | 737 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
DH Report à nouveau | 5 415 815.00 | 5 359 664.00 | | 5 415 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | 56 150.00 | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 797.00 | 6 227 044.00 | | 6 256 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 152 359.00 | 155 439.00 | | 152 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 359.00 | 215 439.00 | | 152 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 7 470.00 | | 12 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 102.00 | 328 920.00 | | 190 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 938.00 | 336 390.00 | | 202 938.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 130.00 | 6 778 874.00 | | 6 612 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 938.00 | 336 390.00 | | 202 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 055 886.00 | 1 055 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 055 886.00 | 1 055 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 850.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 015.00 | 28 394.00 | | 30 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 974.00 | 1 546 956.00 | | 1 188 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 222.00 | 1 490 805.00 | | 1 159 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 752.00 | 56 150.00 | | 29 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 218.00 | | 8 513.00 | 2 892 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 113.00 | | | 2 453 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | | 8 513.00 | 29 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 010.00 | 3 664.00 | | 2 880 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 113.00 | | | 2 453 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | 3 664.00 | | 23 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 439.00 | 41 850.00 | 104 930.00 | 215 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 439.00 | 41 850.00 | 104 930.00 | 215 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 850.00 | 104 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 004 224.00 | | | 6 004 224.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 689.00 | 6 015 643.00 | 7 046.00 | 6 022 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |