| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 21 475.00 | 7 533.00 | 29 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 218.00 | 2 877 638.00 | 14 579.00 | 2 892 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083 447.00 | | 6 083 447.00 | 6 083 447.00 |
BZ Autres créances | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CF Disponibilités | 248 969.00 | | 248 969.00 | 248 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 743.00 | | 6 388 743.00 | 6 388 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 962.00 | 2 877 638.00 | 6 403 323.00 | 9 280 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 453 113.00 | 2 453 113.00 | | 2 453 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 481.00 | 737 481.00 | | 737 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
DH Report à nouveau | 5 276 578.00 | 4 973 269.00 | | 5 276 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 640.00 | 303 308.00 | | 44 640.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 447.00 | 6 087 807.00 | | 6 132 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 778.00 | 89 992.00 | | 97 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 778.00 | 89 992.00 | | 97 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 19 220.00 | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 354.00 | 179 109.00 | | 163 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 098.00 | 198 330.00 | | 173 098.00 |
ED (V) | | -20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 323.00 | 6 376 109.00 | | 6 403 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 098.00 | 198 330.00 | | 173 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 187 157.00 | 1 187 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 187 157.00 | 1 187 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 654.00 | |
GE Autres charges | | | 31 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 73 029.00 | | 22 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 222.00 | 1 722 434.00 | | 1 211 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 582.00 | 1 419 125.00 | | 1 166 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 640.00 | 303 308.00 | | 44 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 218.00 | | 254 200.00 | 2 892 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 113.00 | | | 2 453 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 200.00 | 2 892 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 200.00 | 29 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | | 254 200.00 | 29 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 942.00 | 2 696.00 | | 2 874 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 113.00 | | | 2 453 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 2 696.00 | | 18 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 992.00 | 8 654.00 | 868.00 | 89 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 992.00 | 8 654.00 | 868.00 | 89 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 654.00 | 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 083 447.00 | 6 083 447.00 | | 6 083 447.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146 820.00 | 6 146 820.00 | | 6 146 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |