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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 108.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 25 928.00 | 568.00 | 26 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 153.00 | | 205 153.00 | 205 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 489.00 | 67 475.00 | 224 014.00 | 291 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 909.00 | 19 388.00 | 104 522.00 | 123 909.00 |
BZ Autres créances | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CF Disponibilités | 270 768.00 | | 270 768.00 | 270 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 067.00 | 19 388.00 | 508 679.00 | 528 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 555.00 | 86 863.00 | 732 693.00 | 819 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 234.00 | | | 345 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 156.00 | | | -45 156.00 |
DL TOTAL (I) | 344 078.00 | | | 344 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 592.00 | | | 280 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 615.00 | | | 388 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 693.00 | | | 732 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 615.00 | | | 388 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 336.00 | | 717 336.00 | 717 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 336.00 | | 717 336.00 | 717 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 664.00 | | | 723 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 820.00 | | | 768 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 156.00 | | | -45 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 763.00 | | 455 911.00 | 85 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 185.00 | 205 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 185.00 | 291 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 030.00 | | 573.00 | 27 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 455 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 472.00 | 3.00 | | 67 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 034.00 | 3.00 | | 27 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 976.00 | 14 915.00 | 503.00 | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 976.00 | 14 915.00 | 503.00 | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976.00 | 14 915.00 | 503.00 | 4 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 592.00 | 280 592.00 | | 280 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 153.00 | 1 280.00 | | 205 153.00 |
UX Autres créances clients | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VB T. V. A. | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 709.00 | 167 456.00 | 272 253.00 | 439 709.00 |
VW T.V.A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 615.00 | 388 615.00 | | 388 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
ST Autres comptes | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
YT Sous‐traitance | 285 046.00 | | | 285 046.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 456.00 | | | 420 456.00 |