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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 108.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 26 119.00 | 376.00 | 26 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 525.00 | | 669 525.00 | 669 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 861.00 | 67 666.00 | 688 195.00 | 755 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 768.00 | 5 025.00 | 111 742.00 | 116 768.00 |
BZ Autres créances | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CF Disponibilités | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 549.00 | 5 025.00 | 259 524.00 | 264 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 410.00 | 72 691.00 | 947 719.00 | 1 020 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 078.00 | | | 300 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 346.00 | | | -22 346.00 |
DL TOTAL (I) | 321 732.00 | | | 321 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 773.00 | | | 464 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 987.00 | | | 625 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 719.00 | | | 947 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 594.00 | | 769 594.00 | 769 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 594.00 | | 769 594.00 | 769 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 19 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 613.00 | | | 788 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 959.00 | | | 810 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 346.00 | | | -22 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 489.00 | | 534 332.00 | 291 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 959.00 | 669 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 959.00 | 755 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 153.00 | | 534 332.00 | 205 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 475.00 | 191.00 | | 67 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 036.00 | 191.00 | | 27 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 388.00 | | 14 363.00 | 19 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 388.00 | | 14 363.00 | 19 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 388.00 | | 14 363.00 | 19 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 773.00 | 1 313.00 | 463 460.00 | 464 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 525.00 | 2 437.00 | 667 088.00 | 669 525.00 |
UX Autres créances clients | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | 8 049.00 | 32 489.00 | 40 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 275.00 | 164 075.00 | 706 199.00 | 870 275.00 |
VW T.V.A. | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 987.00 | 162 527.00 | 463 460.00 | 625 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
ST Autres comptes | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
YT Sous‐traitance | 342 541.00 | | | 342 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 589.00 | | | 446 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |