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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 536.00 | | 1 053 536.00 | 1 053 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 872.00 | 68 042.00 | 1 071 830.00 | 1 139 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 230.00 | 5 452.00 | 175 777.00 | 181 230.00 |
BZ Autres créances | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
CF Disponibilités | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 510.00 | 5 452.00 | 289 058.00 | 294 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 382.00 | 73 495.00 | 1 360 888.00 | 1 434 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 490.00 | | | 253 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
DL TOTAL (I) | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 816.00 | | | 686 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
EA Autres dettes | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 488.00 | | | 994 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 888.00 | | | 1 360 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 286.00 | 3 195.00 | 634 481.00 | 631 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 286.00 | 3 195.00 | 634 481.00 | 631 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 058.00 | | | -16 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 396.00 | | | 644 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 485.00 | | | 575 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 339.00 | | 244 183.00 | 944 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 650.00 | 1 053 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 650.00 | 1 139 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 003.00 | | 244 183.00 | 858 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 816.00 | 3 035.00 | 683 781.00 | 686 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 536.00 | | 1 053 536.00 | 1 053 536.00 |
UX Autres créances clients | 172 751.00 | 172 751.00 | | 172 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VP Divers | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 350.00 | 262 336.00 | 1 062 014.00 | 1 324 350.00 |
VW T.V.A. | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 488.00 | 310 706.00 | 683 781.00 | 994 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
ST Autres comptes | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
YT Sous‐traitance | 317 567.00 | | | 317 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 675.00 | | | 388 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |