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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 003.00 | | 858 003.00 | 858 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 339.00 | 68 042.00 | 876 297.00 | 944 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 894.00 | 5 452.00 | 99 441.00 | 104 894.00 |
BZ Autres créances | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
CF Disponibilités | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 843.00 | 5 452.00 | 267 391.00 | 272 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 182.00 | 73 495.00 | 1 143 687.00 | 1 217 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 021.00 | | | -45 021.00 |
DL TOTAL (I) | 297 490.00 | | | 297 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 646.00 | | | 688 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 198.00 | | | 846 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 687.00 | | | 1 143 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 454.00 | | | 160 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 592.00 | 3 826.00 | 460 418.00 | 456 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 592.00 | 3 826.00 | 460 418.00 | 456 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 726.00 | | | 465 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 747.00 | | | 510 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 021.00 | | | -45 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 204.00 | | 159 418.00 | 883 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 284.00 | 858 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 284.00 | 944 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 869.00 | | 159 418.00 | 796 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 854.00 | 188.00 | | 67 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 415.00 | 188.00 | | 27 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | 428.00 | 329.00 | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | 428.00 | 329.00 | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | 428.00 | 329.00 | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 646.00 | 2 902.00 | 685 744.00 | 688 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 003.00 | 4 397.00 | 853 606.00 | 858 003.00 |
UX Autres créances clients | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VP Divers | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 689.00 | 184 605.00 | 862 085.00 | 1 046 689.00 |
VW T.V.A. | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 198.00 | 160 454.00 | 685 744.00 | 846 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
ST Autres comptes | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
YT Sous‐traitance | 208 663.00 | | | 208 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 998.00 | | | 307 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |