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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 26 307.00 | 188.00 | 26 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 869.00 | | 796 869.00 | 796 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 204.00 | 67 854.00 | 815 351.00 | 883 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 973.00 | 5 354.00 | 89 619.00 | 94 973.00 |
BZ Autres créances | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CF Disponibilités | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 325.00 | 5 354.00 | 274 972.00 | 280 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 530.00 | 73 207.00 | 1 090 322.00 | 1 163 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 732.00 | | | 277 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DL TOTAL (I) | 342 510.00 | | | 342 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 339.00 | | | 504 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 596.00 | | | 150 596.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 812.00 | | | 747 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 322.00 | | | 1 090 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 328.00 | 15 089.00 | 867 417.00 | 852 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 328.00 | 15 089.00 | 867 417.00 | 852 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 696.00 | | | -28 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 592.00 | | | 877 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 814.00 | | | 856 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 861.00 | | 159 781.00 | 755 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 437.00 | 796 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 437.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 525.00 | | 159 781.00 | 669 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 666.00 | 188.00 | | 67 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 227.00 | 188.00 | | 27 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | 329.00 | | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 329.00 | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | 329.00 | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 339.00 | 2 885.00 | 501 454.00 | 504 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 869.00 | 4 397.00 | 792 472.00 | 796 869.00 |
UX Autres créances clients | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 962.00 | 181 066.00 | 798 896.00 | 979 962.00 |
VW T.V.A. | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 812.00 | 246 058.00 | 501 754.00 | 747 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
ST Autres comptes | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
YT Sous‐traitance | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 319.00 | | | 487 319.00 |