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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 634.00 | 44 759.00 | 273 875.00 | 318 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 556.00 | 251 126.00 | 86 429.00 | 337 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 136.00 | 336 831.00 | 755 304.00 | 1 092 136.00 |
BT Marchandises | 284 057.00 | 180 557.00 | 103 500.00 | 284 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | 1 573.00 | 62 027.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 112 683.00 | | 112 683.00 | 112 683.00 |
CF Disponibilités | 450 032.00 | | 450 032.00 | 450 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 961.00 | 182 130.00 | 802 831.00 | 984 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 097.00 | 518 961.00 | 1 558 136.00 | 2 077 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 519 639.00 | 585 953.00 | | 519 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 501.00 | 83 785.00 | | 119 501.00 |
DL TOTAL (I) | 973 539.00 | 1 004 139.00 | | 973 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 267.00 | 333.00 | | 91 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | 26 075.00 | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 323.00 | 341 371.00 | | 340 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 732.00 | 114 741.00 | | 109 732.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 596.00 | 497 520.00 | | 584 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 136.00 | 1 501 658.00 | | 1 558 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 662.00 | 497 520.00 | | 507 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 333.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 174.00 | 386.00 | 2 190 560.00 | 2 190 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 174.00 | 386.00 | 2 190 560.00 | 2 190 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 089.00 | |
GE Autres charges | | | 67 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 667.00 | 31 855.00 | | 42 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 846.00 | 2 327 997.00 | | 2 398 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 345.00 | 2 244 212.00 | | 2 279 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 501.00 | 83 785.00 | | 119 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 168.00 | | | 1 138 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 245.00 | | | 425 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 004.00 | 6 607.00 | 139 780.00 | 470 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 245.00 | 6 607.00 | 139 780.00 | 425 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 578.00 | 180 557.00 | 185 578.00 | 185 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 619.00 | 181 089.00 | 185 578.00 | 186 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 619.00 | 181 089.00 | 185 578.00 | 186 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 089.00 | 185 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 323.00 | 340 323.00 | | 340 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 903.00 | 13 969.00 | 57 244.00 | 90 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VP Divers | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 919.00 | 250 873.00 | 29 046.00 | 279 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 596.00 | 507 662.00 | 57 244.00 | 584 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |