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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 633.00 | 44 759.00 | 273 874.00 | 318 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 555.00 | 280 611.00 | 56 943.00 | 337 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 448.00 | 366 316.00 | 727 131.00 | 1 093 448.00 |
BT Marchandises | 128 780.00 | 52 103.00 | 76 677.00 | 128 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 487.00 | 913.00 | 83 574.00 | 84 487.00 |
BZ Autres créances | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
CF Disponibilités | 634 021.00 | | 634 021.00 | 634 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 442.00 | 53 016.00 | 1 004 426.00 | 1 057 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 890.00 | 419 332.00 | 1 731 557.00 | 2 150 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
DL TOTAL (I) | 593 205.00 | | | 593 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 501.00 | | | 352 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 947.00 | | | 567 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 352.00 | | | 1 138 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 557.00 | | | 1 731 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 097.00 | | | 1 104 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 495.00 | 882.00 | 1 973 378.00 | 1 972 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 495.00 | 882.00 | 1 973 378.00 | 1 972 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 712.00 | |
GE Autres charges | | | 88 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 689.00 | | | 2 021 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 206.00 | | | 1 995 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 449.00 | | | 1 093 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 511.00 | | | 684 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 502.00 | | | 378 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 488.00 | 9 828.00 | | 356 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 729.00 | 9 828.00 | | 311 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 948.00 | 567 948.00 | | 567 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
UX Autres créances clients | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 689.00 | 14 434.00 | 34 255.00 | 48 689.00 |
VI Groupe et associés | 352 502.00 | 352 502.00 | | 352 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 075.00 | 294 640.00 | 30 435.00 | 325 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 352.00 | 1 104 097.00 | 34 255.00 | 1 138 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |