| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 467.00 | 2 832.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 684 511.00 | 44 759.00 | 639 752.00 | 684 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 392.00 | 40 981.00 | 2 411.00 | 43 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 299.00 | 299 584.00 | 55 715.00 | 355 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 994.00 | 385 791.00 | 813 202.00 | 1 198 994.00 |
BT Marchandises | 199 146.00 | 31 637.00 | 167 509.00 | 199 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 178.00 | 51 124.00 | 253 054.00 | 304 178.00 |
BZ Autres créances | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CF Disponibilités | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 138.00 | 82 761.00 | 631 377.00 | 714 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 133.00 | 468 553.00 | 1 444 580.00 | 1 913 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 306 824.00 | 258 805.00 | | 306 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 548.00 | 48 019.00 | | -7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 633 675.00 | 641 224.00 | | 633 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 597.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | 110.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 458.00 | 230 004.00 | | 345 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | 59 003.00 | | 77 671.00 |
EA Autres dettes | 383 355.00 | | | 383 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 904.00 | 599 458.00 | | 810 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 580.00 | 1 240 682.00 | | 1 444 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 486.00 | | | 806 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 084.00 | | 1 065 084.00 | 1 065 084.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 165.00 | | 1 066 165.00 | 1 066 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 255.00 | |
GE Autres charges | | | 35 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 52 216.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 792.00 | 1 962.00 | | 15 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 792.00 | 2 822.00 | | 15 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -2 822.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 331.00 | 1 852 749.00 | | 1 147 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 880.00 | 1 804 730.00 | | 1 154 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 548.00 | 48 019.00 | | -7 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 337.00 | | 95 656.00 | 1 103 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 511.00 | | 3 300.00 | 684 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 501.00 | | 92 356.00 | 378 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 145.00 | 9 646.00 | | 376 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 759.00 | 467.00 | | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 386.00 | 9 178.00 | | 331 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 527.00 | 31 637.00 | 32 527.00 | 32 527.00 |
6T Sur comptes clients | 46 737.00 | 50 618.00 | 46 231.00 | 46 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 264.00 | 82 255.00 | 78 758.00 | 79 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 264.00 | 82 255.00 | 78 758.00 | 79 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 255.00 | 65 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 458.00 | 345 458.00 | | 345 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
UX Autres créances clients | 303 885.00 | 303 885.00 | | 303 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VI Groupe et associés | 348 904.00 | 348 904.00 | | 348 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 414.00 | 392 090.00 | 40 324.00 | 432 414.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 486.00 | 806 486.00 | | 806 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 624.00 | 5 470.00 | | 15 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | 19 795.00 | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 140 777.00 | 191 478.00 | | 140 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 109.00 | 250 848.00 | | 141 109.00 |
YT Sous‐traitance | 72 364.00 | 291 285.00 | | 72 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | 4 949.00 | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 685.00 | 10 419.00 | | 19 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 935.00 | 344 026.00 | | 280 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 702.00 | 287 920.00 | | 192 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 939.00 | 753 406.00 | | 359 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |