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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 633.00 | 44 759.00 | 273 874.00 | 318 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 555.00 | 290 440.00 | 47 115.00 | 337 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 337.00 | 376 145.00 | 727 192.00 | 1 103 337.00 |
BT Marchandises | 162 921.00 | 32 527.00 | 130 394.00 | 162 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 450.00 | 46 737.00 | 185 713.00 | 232 450.00 |
BZ Autres créances | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CF Disponibilités | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 753.00 | 79 264.00 | 513 489.00 | 592 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 091.00 | 455 409.00 | 1 240 682.00 | 1 696 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 258 805.00 | | | 258 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 641 224.00 | | | 641 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 597.00 | | | 275 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 004.00 | | | 230 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 457.00 | | | 599 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 682.00 | | | 1 240 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 657.00 | | | 579 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 142.00 | | 1 661 142.00 | 1 661 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 142.00 | | 1 661 142.00 | 1 661 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 955.00 | |
GE Autres charges | | | 80 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 749.00 | | | 1 852 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 729.00 | | | 1 804 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 448.00 | | 40 324.00 | 1 093 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 435.00 | 40 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 435.00 | 1 103 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 511.00 | | | 684 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 501.00 | | | 378 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 435.00 | | 40 324.00 | 30 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 316.00 | 9 828.00 | | 366 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 557.00 | 9 828.00 | | 321 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 103.00 | 32 527.00 | 52 103.00 | 52 103.00 |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 46 428.00 | 604.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 016.00 | 78 955.00 | 52 707.00 | 53 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 016.00 | 78 955.00 | 52 707.00 | 53 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 955.00 | 52 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 004.00 | 230 004.00 | | 230 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
UX Autres créances clients | 231 610.00 | 231 610.00 | | 231 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 283.00 | 14 593.00 | 19 689.00 | 34 283.00 |
VI Groupe et associés | 275 597.00 | 275 597.00 | | 275 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VP Divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 129.00 | 340 805.00 | 40 324.00 | 381 129.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 347.00 | 579 657.00 | 19 689.00 | 599 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
ST Autres comptes | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
YT Sous‐traitance | 291 285.00 | | | 291 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 026.00 | | | 344 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 920.00 | | | 287 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 408.00 | | | 753 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |