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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 633.00 | 44 759.00 | 273 874.00 | 318 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 555.00 | 270 783.00 | 66 772.00 | 337 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 448.00 | 356 488.00 | 736 960.00 | 1 093 448.00 |
BT Marchandises | 138 501.00 | 47 651.00 | 90 850.00 | 138 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 118.00 | 915.00 | 54 203.00 | 55 118.00 |
BZ Autres créances | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
CF Disponibilités | 419 139.00 | | 419 139.00 | 419 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 544.00 | 48 566.00 | 724 978.00 | 773 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 993.00 | 405 054.00 | 1 461 939.00 | 1 866 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 219 727.00 | 238 239.00 | | 219 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | 82 188.00 | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 566 721.00 | 654 827.00 | | 566 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 134.00 | 99 560.00 | | 63 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 829.00 | 168 723.00 | | 276 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 426.00 | 343 950.00 | | 430 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 826.00 | 88 613.00 | | 112 826.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 217.00 | 714 345.00 | | 895 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 939.00 | 1 369 172.00 | | 1 461 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 568.00 | 651 470.00 | | 846 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 22 562.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 078.00 | 350.00 | 2 215 428.00 | 2 215 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 078.00 | 350.00 | 2 215 428.00 | 2 215 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 260.00 | |
GE Autres charges | | | 71 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 253.00 | | | -21 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 23 886.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 116.00 | 2 441 662.00 | | 2 294 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 522.00 | 2 359 474.00 | | 2 281 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593.00 | 82 188.00 | | 12 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 729.00 | | 796.00 | 1 092 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 30 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 093 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 511.00 | | | 684 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 502.00 | | | 378 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 715.00 | | 796.00 | 29 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 660.00 | 9 828.00 | | 346 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 901.00 | 9 828.00 | | 301 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 520.00 | 47 651.00 | 62 520.00 | 62 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 883.00 | 609.00 | 577.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 403.00 | 48 260.00 | 63 097.00 | 63 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 403.00 | 48 260.00 | 63 097.00 | 63 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 426.00 | 430 426.00 | | 430 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 827.00 | 112 827.00 | | 112 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
UX Autres créances clients | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 927.00 | 14 277.00 | 48 649.00 | 62 927.00 |
VI Groupe et associés | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 339.00 | 215 904.00 | 30 435.00 | 246 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 218.00 | 846 568.00 | 48 649.00 | 895 218.00 |