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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 405.00 | 117 789.00 | 23 616.00 | 141 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 832.00 | 34 094.00 | 81 737.00 | 115 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 055.00 | 151 883.00 | 160 172.00 | 312 055.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 104 187.00 | | 104 187.00 | 104 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 221.00 | | 183 221.00 | 183 221.00 |
BZ Autres créances | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 175.00 | | 389 175.00 | 389 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 230.00 | 151 883.00 | 549 347.00 | 701 230.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 087.00 | 160 359.00 | | 206 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | 45 727.00 | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 265 819.00 | 214 887.00 | | 265 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 191.00 | 113 943.00 | | 89 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 118 339.00 | | 99 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 030.00 | 86 881.00 | | 70 030.00 |
EA Autres dettes | 23 637.00 | 2 086.00 | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 528.00 | 321 249.00 | | 283 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 347.00 | 536 135.00 | | 549 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 391.00 | 237 186.00 | | 232 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 815.00 | | 43 521.00 | 271 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 312 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 258 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 340.00 | | 21 021.00 | 240 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 22 500.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 397.00 | 22 766.00 | 2 279.00 | 131 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 397.00 | 22 766.00 | 2 279.00 | 131 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 183 221.00 | | | 183 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 191.00 | 38 054.00 | 51 137.00 | 89 191.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VP Divers | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 672.00 | 242 926.00 | 746.00 | 243 672.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 528.00 | 232 391.00 | 51 137.00 | 283 528.00 |