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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 113.00 | 107 838.00 | 16 275.00 | 124 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 254.00 | 55 132.00 | 111 122.00 | 166 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 342.00 | 162 970.00 | 181 372.00 | 344 342.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 661.00 | | 307 661.00 | 307 661.00 |
BZ Autres créances | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CF Disponibilités | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 917.00 | | 615 917.00 | 615 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 258.00 | 162 970.00 | 797 289.00 | 960 258.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 210.00 | 197 019.00 | | 236 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 652.00 | 99 191.00 | | 182 652.00 |
DL TOTAL (I) | 427 663.00 | 305 010.00 | | 427 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 787.00 | 48 910.00 | | 65 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 7 435.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 037.00 | 118 463.00 | | 149 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 630.00 | 89 177.00 | | 103 630.00 |
EA Autres dettes | 46 931.00 | 31 392.00 | | 46 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 626.00 | 295 377.00 | | 369 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 289.00 | 600 387.00 | | 797 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 149.00 | 271 801.00 | | 339 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 409.00 | | 1 023 409.00 | 1 023 409.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 511 392.00 | 1 228.00 | 512 620.00 | 511 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 773.00 | 1 228.00 | 1 536 001.00 | 1 534 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 4 269.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 4 269.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -4 269.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 574.00 | 27 562.00 | | 61 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 311.00 | 1 362 684.00 | | 1 555 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 659.00 | 1 263 493.00 | | 1 372 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 652.00 | 99 191.00 | | 182 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 257.00 | | 57 266.00 | 315 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 182.00 | 344 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 182.00 | 290 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 282.00 | | 57 266.00 | 261 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 132.00 | 21 131.00 | 27 294.00 | 169 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 132.00 | 21 131.00 | 27 294.00 | 169 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 307 661.00 | 307 661.00 | | 307 661.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 787.00 | 35 310.00 | 30 477.00 | 65 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 126.00 | 346 381.00 | 746.00 | 347 126.00 |
VW T.V.A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 626.00 | 339 149.00 | 30 477.00 | 369 626.00 |