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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 979.00 | 113 069.00 | 20 911.00 | 133 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 932.00 | 75 333.00 | 121 599.00 | 196 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 886.00 | 188 401.00 | 196 485.00 | 384 886.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 272.00 | | 208 272.00 | 208 272.00 |
BZ Autres créances | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CF Disponibilités | 269 485.00 | | 269 485.00 | 269 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 990.00 | | 607 990.00 | 607 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 876.00 | 188 401.00 | 804 475.00 | 992 876.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 863.00 | 236 210.00 | | 358 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 300.00 | 182 652.00 | | 114 300.00 |
DL TOTAL (I) | 481 963.00 | 427 663.00 | | 481 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 853.00 | 65 787.00 | | 104 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 020.00 | 4 240.00 | | 12 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 384.00 | 149 037.00 | | 123 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | 103 630.00 | | 58 248.00 |
EA Autres dettes | 24 007.00 | 46 931.00 | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 512.00 | 369 626.00 | | 322 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 475.00 | 797 289.00 | | 804 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 781.00 | 339 149.00 | | 295 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 342.00 | | 46 837.00 | 344 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 384 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 330 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 367.00 | | 46 837.00 | 290 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 970.00 | 29 402.00 | 3 970.00 | 162 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 970.00 | 29 402.00 | 3 970.00 | 162 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 208 272.00 | 208 272.00 | | 208 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 853.00 | 78 123.00 | 26 730.00 | 104 853.00 |
VI Groupe et associés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 218.00 | 260 473.00 | 746.00 | 261 218.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 512.00 | 295 781.00 | 26 730.00 | 322 512.00 |