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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 876.00 | 112 172.00 | 13 704.00 | 125 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 847.00 | 83 478.00 | 95 369.00 | 178 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 013.00 | 195 650.00 | 163 362.00 | 359 013.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 338.00 | 245.00 | 284 092.00 | 284 338.00 |
BZ Autres créances | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CF Disponibilités | 408 162.00 | | 408 162.00 | 408 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 846.00 | 245.00 | 841 601.00 | 841 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 859.00 | 195 896.00 | 1 004 963.00 | 1 200 859.00 |
CU Autres participations | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 163.00 | 358 863.00 | | 413 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 404.00 | 114 300.00 | | 161 404.00 |
DL TOTAL (I) | 583 367.00 | 481 963.00 | | 583 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 576.00 | 104 853.00 | | 85 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 924.00 | 12 020.00 | | 19 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | 123 384.00 | | 63 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 647.00 | 58 248.00 | | 88 647.00 |
EA Autres dettes | 163 472.00 | 24 007.00 | | 163 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 596.00 | 322 512.00 | | 421 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 963.00 | 804 475.00 | | 1 004 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 886.00 | | 3 425.00 | 384 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 298.00 | 359 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 298.00 | 304 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 911.00 | | 3 110.00 | 330 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | | 315.00 | 23 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 401.00 | 28 908.00 | 21 658.00 | 188 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 401.00 | 28 908.00 | 21 658.00 | 188 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 472.00 | 163 472.00 | | 163 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 284 043.00 | 284 043.00 | | 284 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 576.00 | 63 997.00 | 21 579.00 | 85 576.00 |
VI Groupe et associés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 290.00 | 337 544.00 | 746.00 | 338 290.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 596.00 | 400 017.00 | 21 579.00 | 421 596.00 |