| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 806.00 | 123 238.00 | 20 568.00 | 143 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 633.00 | 45 895.00 | 70 738.00 | 116 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 257.00 | 169 132.00 | 146 125.00 | 315 257.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 574.00 | | 197 574.00 | 197 574.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 263.00 | | 454 263.00 | 454 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 520.00 | 169 132.00 | 600 387.00 | 769 520.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 019.00 | 206 087.00 | | 197 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 191.00 | 50 933.00 | | 99 191.00 |
DL TOTAL (I) | 305 010.00 | 265 819.00 | | 305 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 910.00 | 89 191.00 | | 48 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 435.00 | 819.00 | | 7 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 463.00 | 99 851.00 | | 118 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 177.00 | 70 030.00 | | 89 177.00 |
EA Autres dettes | 31 392.00 | 23 637.00 | | 31 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 377.00 | 283 528.00 | | 295 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 387.00 | 549 347.00 | | 600 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 055.00 | | 3 202.00 | 312 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 081.00 | | 3 202.00 | 258 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 883.00 | 17 249.00 | | 151 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 883.00 | 17 249.00 | | 151 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 910.00 | 25 333.00 | 23 576.00 | 48 910.00 |
VI Groupe et associés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VP Divers | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 723.00 | 241 979.00 | 746.00 | 242 723.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 377.00 | 271 801.00 | 23 576.00 | 295 377.00 |