| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 065.00 | 18 255.00 | 810.00 | 19 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 814.00 | 135 631.00 | 34 183.00 | 169 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 958.00 | 153 886.00 | 128 072.00 | 281 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 782.00 | | 276 782.00 | 276 782.00 |
BZ Autres créances | 254 668.00 | | 254 668.00 | 254 668.00 |
CF Disponibilités | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 447.00 | | 696 447.00 | 696 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 405.00 | 153 886.00 | 824 519.00 | 978 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 097.00 | -291.00 | | 41 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 41 388.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 222 246.00 | 219 797.00 | | 222 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 210.00 | 74 380.00 | | 66 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 378.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 547.00 | 377 916.00 | | 172 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 426.00 | 63 475.00 | | 58 426.00 |
EA Autres dettes | 305 078.00 | 2 652.00 | | 305 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 273.00 | 560 994.00 | | 602 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 519.00 | 780 791.00 | | 824 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 162.00 | 474 778.00 | | 575 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 368.00 | 13 846.00 | | 22 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 563 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 2 503.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 859.00 | 603.00 | | 27 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 171.00 | 1 899.00 | | -26 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 1 244.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 561.00 | 646 023.00 | | 567 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 111.00 | 604 634.00 | | 565 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450.00 | 41 388.00 | | 2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 381.00 | | | 272 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 301.00 | | | 184 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 230.00 | 10 756.00 | 3 100.00 | 146 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 230.00 | 10 756.00 | 3 100.00 | 146 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 547.00 | 172 547.00 | | 172 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 090.00 | 305 090.00 | | 305 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 843.00 | 16 732.00 | 27 111.00 | 43 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VP Divers | 254 668.00 | | | 254 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 796.00 | 539 841.00 | 10 956.00 | 550 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 273.00 | 575 162.00 | 27 111.00 | 602 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |