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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 065.00 | 22 306.00 | -3 241.00 | 19 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 055.00 | 145 176.00 | 16 878.00 | 162 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 325.00 | 167 482.00 | 20 843.00 | 188 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 834.00 | | 260 834.00 | 260 834.00 |
BZ Autres créances | 436 940.00 | | 436 940.00 | 436 940.00 |
CF Disponibilités | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 993.00 | | 771 993.00 | 771 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 318.00 | 167 482.00 | 792 837.00 | 960 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 141 929.00 | 120 100.00 | | 141 929.00 |
DH Report à nouveau | | 97 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 407.00 | -75 964.00 | | -108 407.00 |
DL TOTAL (I) | 92 122.00 | 200 529.00 | | 92 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 110.00 | 166 779.00 | | 154 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 4 837.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 255.00 | 154 728.00 | | 169 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 296.00 | 37 399.00 | | 58 296.00 |
EA Autres dettes | 316 457.00 | 443 700.00 | | 316 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 715.00 | 807 443.00 | | 700 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 837.00 | 1 007 972.00 | | 792 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 435.00 | 791 082.00 | | 58 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | 2 169.00 | | 2 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 237.00 | 35.00 | | 90 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 237.00 | 9 965.00 | | -70 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 924.00 | 209 259.00 | | 279 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 332.00 | 285 224.00 | | 388 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 407.00 | -75 964.00 | | -108 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 991.00 | | 3 258.00 | 292 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 318.00 | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 926.00 | 188 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 534.00 | 181 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 904.00 | | 749.00 | 195 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | 2 509.00 | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 080.00 | 11 773.00 | 12 370.00 | 168 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 080.00 | 11 773.00 | 12 370.00 | 168 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 457.00 | 316 457.00 | | 316 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 513.00 | 93 078.00 | 47 603.00 | 151 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 940.00 | 436 940.00 | | 436 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 595.00 | 700 448.00 | 3 147.00 | 703 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 715.00 | 642 280.00 | 47 603.00 | 700 715.00 |