| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 064.00 | 21 774.00 | -2 710.00 | 19 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 108.00 | 131 382.00 | 54 725.00 | 186 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 730.00 | 153 157.00 | 145 572.00 | 298 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
BZ Autres créances | 274 278.00 | | 274 278.00 | 274 278.00 |
CF Disponibilités | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 175.00 | | 608 175.00 | 608 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 905.00 | 153 157.00 | 753 748.00 | 906 905.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 120 099.00 | 120 100.00 | | 120 099.00 |
DH Report à nouveau | 43 554.00 | 41 097.00 | | 43 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 534.00 | 2 450.00 | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 241 789.00 | 222 246.00 | | 241 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 231.00 | 66 210.00 | | 85 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 12.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 402.00 | 172 547.00 | | 218 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | 58 426.00 | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 176 745.00 | 305 078.00 | | 176 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 959.00 | 602 273.00 | | 511 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 748.00 | 824 519.00 | | 753 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 088.00 | 575 162.00 | | 502 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 073.00 | 22 368.00 | | 21 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 833.00 | | -17 833.00 | -17 833.00 |
FG Production vendue services | 327 065.00 | 164 495.00 | 491 561.00 | 327 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 232.00 | 164 495.00 | 473 728.00 | 309 232.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 27 859.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -26 171.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 3 417.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 814.00 | 567 561.00 | | 473 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 280.00 | 565 111.00 | | 454 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 534.00 | 2 450.00 | | 19 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 957.00 | | 29 821.00 | 281 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 298 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 205 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 878.00 | | 29 343.00 | 188 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | 478.00 | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 885.00 | 12 320.00 | 13 049.00 | 153 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 885.00 | 12 320.00 | 13 049.00 | 153 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 239 779.00 | 239 779.00 | | 239 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 158.00 | 54 287.00 | 9 871.00 | 64 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VP Divers | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 646.00 | 246 646.00 | | 246 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 746.00 | 521 312.00 | 11 433.00 | 532 746.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 959.00 | 502 088.00 | 9 871.00 | 511 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
ST Autres comptes | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
YT Sous‐traitance | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |