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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 065.00 | 21 952.00 | -2 887.00 | 19 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 382.00 | 135 834.00 | 40 548.00 | 176 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 933.00 | 157 786.00 | 138 147.00 | 295 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 363.00 | | 307 363.00 | 307 363.00 |
BZ Autres créances | 260 655.00 | | 260 655.00 | 260 655.00 |
CF Disponibilités | 181 075.00 | | 181 075.00 | 181 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 916.00 | | 759 916.00 | 759 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 849.00 | 157 786.00 | 898 064.00 | 1 055 849.00 |
CU Autres participations | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 001.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 089.00 | 43 555.00 | | 63 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | 19 535.00 | | 34 704.00 |
DL TOTAL (I) | 276 493.00 | 241 789.00 | | 276 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 848.00 | 85 232.00 | | 79 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 1 537.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 125.00 | 218 402.00 | | 318 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 266.00 | 30 042.00 | | 47 266.00 |
EA Autres dettes | 171 522.00 | 176 746.00 | | 171 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 571.00 | 511 959.00 | | 621 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 064.00 | 753 749.00 | | 898 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 209.00 | 502 088.00 | | 605 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 798.00 | 50.00 | | 8 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | -50.00 | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 1 927.00 | | 6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 095.00 | 473 815.00 | | 542 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 391.00 | 454 280.00 | | 507 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 704.00 | 19 535.00 | | 34 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 730.00 | 95 368.00 | 98 163.00 | 298 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 173.00 | 82 642.00 | 92 367.00 | 205 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | 12 726.00 | 5 796.00 | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 157.00 | 14 145.00 | 9 516.00 | 153 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 157.00 | 14 145.00 | 9 516.00 | 153 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 125.00 | 318 125.00 | | 318 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 307 363.00 | 307 363.00 | | 307 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 005.00 | 18 643.00 | 16 361.00 | 35 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 655.00 | 260 655.00 | | 260 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 196.00 | 578 842.00 | 14 355.00 | 593 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 571.00 | 605 209.00 | 16 361.00 | 621 571.00 |