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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 065.00 | 22 129.00 | -3 064.00 | 19 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 839.00 | 145 952.00 | 30 888.00 | 176 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 991.00 | 168 080.00 | 124 911.00 | 292 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
BZ Autres créances | 352 989.00 | | 352 989.00 | 352 989.00 |
CF Disponibilités | 431 383.00 | | 431 383.00 | 431 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 061.00 | | 883 061.00 | 883 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 052.00 | 168 080.00 | 1 007 972.00 | 1 176 052.00 |
CU Autres participations | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 793.00 | 63 089.00 | | 97 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 964.00 | 34 704.00 | | -75 964.00 |
DL TOTAL (I) | 200 529.00 | 276 493.00 | | 200 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 779.00 | 79 848.00 | | 166 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 4 810.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 728.00 | 318 125.00 | | 154 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 399.00 | 47 266.00 | | 37 399.00 |
EA Autres dettes | 443 700.00 | 171 522.00 | | 443 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 443.00 | 621 571.00 | | 807 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 972.00 | 898 064.00 | | 1 007 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 082.00 | 605 209.00 | | 791 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 544.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 798.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 965.00 | 1 746.00 | | 9 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 259.00 | 542 095.00 | | 209 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 223.00 | 507 391.00 | | 285 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 964.00 | 34 704.00 | | -75 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 933.00 | | 3 560.00 | 295 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399.00 | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 292 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 195 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 446.00 | | 3 560.00 | 195 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 786.00 | 13 397.00 | 3 103.00 | 157 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 786.00 | 13 397.00 | 3 103.00 | 157 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 537.00 | 448 537.00 | | 448 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 610.00 | 148 248.00 | 16 361.00 | 164 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 989.00 | 352 989.00 | | 352 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 633.00 | 451 678.00 | 10 956.00 | 462 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 443.00 | 791 082.00 | 16 361.00 | 807 443.00 |