| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
AP Constructions | 448 640.00 | 93 466.00 | 355 174.00 | 448 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 295.00 | 47 197.00 | 7 098.00 | 54 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 410.00 | 200 094.00 | 400 317.00 | 600 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 521.00 | | 622 521.00 | 622 521.00 |
BZ Autres créances | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 935.00 | | 1 079 935.00 | 1 079 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 345.00 | 200 094.00 | 1 480 252.00 | 1 680 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 112.00 | 172 719.00 | | 420 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 879.00 | 247 394.00 | | 73 879.00 |
DL TOTAL (I) | 603 992.00 | 530 112.00 | | 603 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 614.00 | 175 490.00 | | 133 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 851.00 | 206 424.00 | | 306 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | 3 935.00 | | 13 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 281.00 | 187 871.00 | | 191 281.00 |
EA Autres dettes | 231 300.00 | 196 536.00 | | 231 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 260.00 | 770 256.00 | | 876 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 252.00 | 1 300 368.00 | | 1 480 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 901 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 525.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 18 380.00 | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 11 928.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 036.00 | 6 452.00 | | 17 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | 20 209.00 | | 26 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 271.00 | 1 203 892.00 | | 936 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 392.00 | 956 499.00 | | 862 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 879.00 | 247 394.00 | | 73 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 471.00 | | | 602 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 589.00 | | | 509 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 747.00 | 18 525.00 | 9 178.00 | 190 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 915.00 | 18 525.00 | 9 178.00 | 132 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 152.00 | 538 152.00 | | 538 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
UX Autres créances clients | 622 521.00 | | | 622 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 614.00 | 43 180.00 | 90 435.00 | 133 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
VP Divers | 189 293.00 | | | 189 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 031.00 | 818 487.00 | 15 544.00 | 834 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 260.00 | 785 825.00 | 90 435.00 | 876 260.00 |