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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | 62 193.00 | 5 330.00 | 67 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 456.00 | 70 241.00 | 35 214.00 | 105 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 878.00 | 134 033.00 | 69 845.00 | 203 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | 50 000.00 | 88 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 376 481.00 | | 376 481.00 | 376 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 674.00 | 50 000.00 | 629 674.00 | 679 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 552.00 | 184 033.00 | 699 519.00 | 883 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 149.00 | 165 516.00 | | 127 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 406.00 | 57 634.00 | | 94 406.00 |
DL TOTAL (I) | 331 556.00 | 333 149.00 | | 331 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 100.00 | 37 564.00 | | 59 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 40 585.00 | | 28 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 024.00 | 64 474.00 | | 54 024.00 |
EA Autres dettes | 226 312.00 | 397 604.00 | | 226 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 963.00 | 540 227.00 | | 367 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 519.00 | 873 377.00 | | 699 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 682.00 | | 4 836.00 | 647 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 640.00 | 203 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 640.00 | 107 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 858.00 | | 4 836.00 | 550 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 637.00 | 27 476.00 | 152 079.00 | 258 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 255.00 | 1 938.00 | | 60 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 382.00 | 25 538.00 | 152 079.00 | 198 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 553.00 | 139 553.00 | | 139 553.00 |
VI Groupe et associés | 285 412.00 | 285 412.00 | | 285 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 493.00 | 165 193.00 | 14 300.00 | 179 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 963.00 | 367 963.00 | | 367 963.00 |