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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
AP Constructions | 448 640.00 | 108 420.00 | 340 220.00 | 448 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 111.00 | 49 675.00 | 7 435.00 | 57 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 726.00 | 217 527.00 | 378 199.00 | 595 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 514.00 | | 302 514.00 | 302 514.00 |
BZ Autres créances | 1 719 313.00 | | 1 719 313.00 | 1 719 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 62 953.00 | 37 048.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 431.00 | 62 953.00 | 2 234 479.00 | 2 297 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 157.00 | 280 480.00 | 2 612 678.00 | 2 893 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 992.00 | 420 112.00 | | 293 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 887.00 | 73 879.00 | | 1 714 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 878.00 | 603 992.00 | | 2 118 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 435.00 | 133 614.00 | | 90 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 306 851.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 13 213.00 | | 21 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 056.00 | 191 281.00 | | 81 056.00 |
EA Autres dettes | 270 625.00 | 231 300.00 | | 270 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 799.00 | 876 260.00 | | 493 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 678.00 | 1 480 252.00 | | 2 612 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 223.00 | | 943 223.00 | 943 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 223.00 | | 943 223.00 | 943 223.00 |
FQ Autres produits | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 299.00 | 18 700.00 | | 1 566 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 373.00 | 1 664.00 | | 10 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555 926.00 | 17 036.00 | | 1 555 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 759.00 | 26 802.00 | | 54 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 412.00 | 936 271.00 | | 2 727 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 526.00 | 862 392.00 | | 1 012 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 887.00 | 73 879.00 | | 1 714 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 410.00 | | 2 816.00 | 600 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 595 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 534.00 | | 2 816.00 | 504 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 094.00 | 17 433.00 | | 200 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 261.00 | 17 433.00 | | 142 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
UX Autres créances clients | 306 345.00 | 306 345.00 | | 306 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 435.00 | 44 524.00 | 45 911.00 | 90 435.00 |
VI Groupe et associés | 300 625.00 | 300 625.00 | | 300 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VP Divers | 1 718 240.00 | 1 718 240.00 | | 1 718 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 933.00 | 2 035 389.00 | 15 544.00 | 2 050 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 799.00 | 447 888.00 | 45 911.00 | 493 799.00 |