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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | 58 317.00 | 9 207.00 | 67 524.00 |
AP Constructions | 448 640.00 | 123 375.00 | 325 265.00 | 448 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 252.00 | 52 917.00 | 14 334.00 | 67 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 558.00 | 236 208.00 | 379 350.00 | 615 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
BZ Autres créances | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | 62 953.00 | 125 048.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 242.00 | 62 953.00 | 532 290.00 | 595 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 800.00 | 299 161.00 | 911 640.00 | 1 210 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 878.00 | 293 992.00 | | 308 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 637.00 | 1 714 887.00 | | 56 637.00 |
DL TOTAL (I) | 475 516.00 | 2 118 878.00 | | 475 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 911.00 | 90 435.00 | | 45 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 21 683.00 | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 208.00 | 81 056.00 | | 68 208.00 |
EA Autres dettes | 227 743.00 | 270 625.00 | | 227 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 124.00 | 493 799.00 | | 436 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 640.00 | 2 612 678.00 | | 911 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 726.00 | | 19 832.00 | 595 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 832.00 | | 9 691.00 | 72 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 350.00 | | 10 141.00 | 507 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
UX Autres créances clients | 203 571.00 | 203 571.00 | | 203 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 911.00 | 1.00 | 45 910.00 | 45 911.00 |
VI Groupe et associés | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 850.00 | 360 306.00 | 15 544.00 | 375 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 124.00 | 390 214.00 | 45 910.00 | 436 124.00 |