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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | 60 255.00 | 7 268.00 | 67 524.00 |
AP Constructions | 448 640.00 | 138 329.00 | 310 311.00 | 448 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 619.00 | 58 453.00 | 42 166.00 | 100 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 682.00 | 258 637.00 | 389 045.00 | 647 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 390.00 | | 360 390.00 | 360 390.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | 50 000.00 | 88 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 332.00 | 50 000.00 | 484 332.00 | 534 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 013.00 | 308 637.00 | 873 377.00 | 1 182 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 516.00 | 308 878.00 | | 165 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 634.00 | 56 637.00 | | 57 634.00 |
DL TOTAL (I) | 333 149.00 | 475 516.00 | | 333 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 564.00 | 70 000.00 | | 37 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 24 263.00 | | 40 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 474.00 | 68 208.00 | | 64 474.00 |
EA Autres dettes | 397 604.00 | 227 743.00 | | 397 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 227.00 | 436 124.00 | | 540 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 377.00 | 911 640.00 | | 873 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 558.00 | | 35 617.00 | 615 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 494.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 647 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 491.00 | | 33 367.00 | 517 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | 2 250.00 | 15 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 208.00 | 22 429.00 | | 236 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 317.00 | 1 938.00 | | 58 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 891.00 | 20 490.00 | | 177 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 168.00 | 435 168.00 | | 435 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360 390.00 | 360 390.00 | | 360 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 765.00 | 376 465.00 | 14 300.00 | 390 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 227.00 | 540 227.00 | | 540 227.00 |