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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 755 716.00 | 3 305 175.00 | 8 450 540.00 | 11 755 716.00 |
AN Terrains | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
AP Constructions | 29 536 177.00 | 7 901 001.00 | 21 635 176.00 | 29 536 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 267.00 | | 467 267.00 | 467 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 883 156.00 | 11 206 983.00 | 30 676 172.00 | 41 883 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 605.00 | 139 720.00 | 73 885.00 | 213 605.00 |
BZ Autres créances | 1 999 717.00 | | 1 999 717.00 | 1 999 717.00 |
CF Disponibilités | 3 030 801.00 | | 3 030 801.00 | 3 030 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 208.00 | 139 720.00 | 5 233 488.00 | 5 373 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 256 364.00 | 11 346 703.00 | 35 909 660.00 | 47 256 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 099.00 | 1 225 099.00 | | 1 225 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 886.00 | 124 722.00 | | 167 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 318.00 | 453 318.00 | | 453 318.00 |
DH Report à nouveau | 332 076.00 | 87 478.00 | | 332 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 858.00 | 287 762.00 | | 153 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 070 078.00 | 19 485 408.00 | | 20 070 078.00 |
DL TOTAL (I) | 22 402 316.00 | 21 663 788.00 | | 22 402 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 169 285.00 | 11 807 266.00 | | 12 169 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 997.00 | 931 496.00 | | 425 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 727.00 | 302 424.00 | | 449 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 155.00 | 6 342.00 | | 23 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 527.00 | 214 985.00 | | 152 527.00 |
EA Autres dettes | 286 654.00 | 289 762.00 | | 286 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507 344.00 | 13 552 275.00 | | 13 507 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 909 660.00 | 35 216 063.00 | | 35 909 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 025.00 | 3 198 405.00 | | 2 651 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 398.00 | 1 161 713.00 | | 1 022 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 935.00 | | 1 508 935.00 | 1 508 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 935.00 | | 1 508 935.00 | 1 508 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 594.00 | |
GE Autres charges | | | 31 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753 600.00 | 753 019.00 | | 753 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | 375.00 | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 100.00 | 174 482.00 | | 73 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 632.00 | 174 857.00 | | 74 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032.00 | 1 291.00 | | 8 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 783.00 | 69 734.00 | | 23 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 815.00 | 71 026.00 | | 31 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 817.00 | 103 831.00 | | 42 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 313.00 | 2 750 949.00 | | 2 690 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 455.00 | 2 463 186.00 | | 2 536 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 858.00 | 287 762.00 | | 153 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 964 836.00 | | 2 891 781.00 | 40 964 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973 462.00 | 41 883 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973 462.00 | 30 124 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 674 323.00 | | 82 200.00 | 11 674 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 288 394.00 | | 2 809 581.00 | 29 288 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986 280.00 | 1 302 015.00 | 81 312.00 | 9 986 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 997.00 | 278 986.00 | | 3 026 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959 283.00 | 1 023 029.00 | 81 312.00 | 6 959 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 724.00 | 53 594.00 | 31 598.00 | 117 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 724.00 | 53 594.00 | 31 598.00 | 117 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 724.00 | 53 594.00 | 31 598.00 | 117 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 594.00 | 31 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 471.00 | 228.00 | 125 243.00 | 125 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 727.00 | 449 727.00 | | 449 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 654.00 | 286 654.00 | | 286 654.00 |
UX Autres créances clients | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 169 285.00 | 1 438 209.00 | 1 575 558.00 | 12 169 285.00 |
VI Groupe et associés | 300 526.00 | 300 526.00 | | 300 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 073.00 | | | 905 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 090.00 | | | 402 090.00 |
VP Divers | 1 964 392.00 | | | 1 964 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 472.00 | 2 315 472.00 | | 2 315 472.00 |
VW T.V.A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507 345.00 | 2 651 026.00 | 1 700 801.00 | 13 507 345.00 |