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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 025 579.00 | 4 610 472.00 | 12 415 106.00 | 17 025 579.00 |
AN Terrains | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
AP Constructions | 33 997 521.00 | 12 315 823.00 | 21 681 698.00 | 33 997 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990 533.00 | | 3 990 533.00 | 3 990 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 137 628.00 | 16 927 103.00 | 38 210 525.00 | 55 137 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 028.00 | 65 420.00 | 167 607.00 | 233 028.00 |
BZ Autres créances | 3 705 851.00 | | 3 705 851.00 | 3 705 851.00 |
CF Disponibilités | 3 957 013.00 | | 3 957 013.00 | 3 957 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 014 007.00 | 65 420.00 | 7 948 587.00 | 8 014 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 151 635.00 | 16 992 523.00 | 46 159 112.00 | 63 151 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 128.00 | 230 403.00 | | 243 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 285.00 | 453 318.00 | | 470 285.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 586.00 | 186 443.00 | | 231 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 432.00 | 84 835.00 | | 50 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 508 751.00 | 22 591 381.00 | | 23 508 751.00 |
DL TOTAL (I) | 27 014 183.00 | 25 546 381.00 | | 27 014 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 072 707.00 | 16 031 265.00 | | 17 072 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 683.00 | 601 548.00 | | 305 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 987.00 | 477 823.00 | | 379 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 793.00 | 10 397.00 | | 27 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 663.00 | 538 011.00 | | 1 295 663.00 |
EA Autres dettes | 63 096.00 | 80 842.00 | | 63 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 144 929.00 | 17 739 886.00 | | 19 144 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 159 112.00 | 43 286 267.00 | | 46 159 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 154 980.00 | 4 697 890.00 | | 5 154 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725 948.00 | 2 504 575.00 | | 2 725 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 764.00 | | 1 871 764.00 | 1 871 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 764.00 | | 1 871 764.00 | 1 871 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 070.00 | |
GE Autres charges | | | 68 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 721.00 | 848 934.00 | | 849 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 691.00 | 68 255.00 | | 40 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 158.00 | 68 255.00 | | 42 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15 790.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 157.00 | 52 465.00 | | 42 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 549.00 | 3 110 343.00 | | 3 164 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 117.00 | 3 025 508.00 | | 3 114 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 432.00 | 84 835.00 | | 50 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 985 240.00 | | 6 454 862.00 | 50 985 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302 474.00 | 55 137 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 026 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302 474.00 | 38 109 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 792 186.00 | | 1 234 200.00 | 15 792 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 190 934.00 | | 5 220 662.00 | 35 190 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 382 104.00 | 1 545 843.00 | 844.00 | 15 382 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254 376.00 | 356 904.00 | | 4 254 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127 728.00 | 1 188 939.00 | 844.00 | 11 127 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 136.00 | 40 069.00 | 73 785.00 | 99 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 136.00 | 40 069.00 | 73 785.00 | 99 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 136.00 | 40 069.00 | 73 785.00 | 99 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 070.00 | 73 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 292.00 | | 145 292.00 | 145 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 987.00 | 379 987.00 | | 379 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 663.00 | 1 295 663.00 | | 1 295 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
UX Autres créances clients | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VB T. V. A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 072 707.00 | 3 228 050.00 | 1 840 904.00 | 17 072 707.00 |
VI Groupe et associés | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 011.00 | | | 1 280 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 188.00 | | | 461 188.00 |
VP Divers | 3 380 451.00 | 3 380 451.00 | | 3 380 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 606.00 | 297 606.00 | | 297 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 993.00 | 4 056 993.00 | | 4 056 993.00 |
VW T.V.A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 144 930.00 | 5 154 981.00 | 1 986 196.00 | 19 144 930.00 |