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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 137 489.00 | 3 591 210.00 | 9 546 279.00 | 13 137 489.00 |
AN Terrains | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
AP Constructions | 30 493 213.00 | 8 908 560.00 | 21 584 653.00 | 30 493 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 602 552.00 | | 1 602 552.00 | 1 602 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 357 250.00 | 12 500 577.00 | 32 856 672.00 | 45 357 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 047.00 | 150 587.00 | 79 460.00 | 230 047.00 |
BZ Autres créances | 2 639 661.00 | | 2 639 661.00 | 2 639 661.00 |
CF Disponibilités | 3 561 265.00 | | 3 561 265.00 | 3 561 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 505.00 | 150 587.00 | 6 395 918.00 | 6 546 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 903 754.00 | 12 651 164.00 | 39 252 590.00 | 51 903 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 099.00 | 1 225 099.00 | | 1 500 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 172.00 | 167 886.00 | | 203 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 318.00 | 453 318.00 | | 453 318.00 |
DH Report à nouveau | 532 034.00 | 332 076.00 | | 532 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 786.00 | 153 858.00 | | 161 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 914 572.00 | 20 070 078.00 | | 20 914 572.00 |
DL TOTAL (I) | 23 764 982.00 | 22 402 316.00 | | 23 764 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 189 911.00 | 12 169 285.00 | | 14 189 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 094.00 | 425 997.00 | | 388 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 225.00 | 449 727.00 | | 402 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 422.00 | 23 155.00 | | 45 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 070.00 | 152 527.00 | | 317 070.00 |
EA Autres dettes | 144 886.00 | 286 654.00 | | 144 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 487 608.00 | 13 507 344.00 | | 15 487 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 252 590.00 | 35 909 660.00 | | 39 252 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 360.00 | 2 651 025.00 | | 4 189 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468 207.00 | 1 022 398.00 | | 2 468 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 655.00 | | 1 544 655.00 | 1 544 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 655.00 | | 1 544 655.00 | 1 544 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 406.00 | |
GE Autres charges | | | 15 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787 236.00 | 753 600.00 | | 787 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 303.00 | 1 532.00 | | 8 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 668.00 | 73 100.00 | | 80 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 972.00 | 74 632.00 | | 88 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8 032.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 139.00 | 23 783.00 | | 28 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 140.00 | 31 815.00 | | 28 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 831.00 | 42 817.00 | | 60 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 600.00 | 2 690 313.00 | | 2 820 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 814.00 | 2 536 455.00 | | 2 658 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 786.00 | 153 858.00 | | 161 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 883 156.00 | | 5 039 614.00 | 41 883 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565 519.00 | 45 357 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 138 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565 519.00 | 32 216 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756 523.00 | | 1 381 774.00 | 11 756 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 124 513.00 | | 3 657 840.00 | 30 124 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 206 984.00 | 1 345 424.00 | 51 831.00 | 11 206 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305 983.00 | 286 034.00 | | 3 305 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901 001.00 | 1 059 390.00 | 51 831.00 | 7 901 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 225.00 | 402 225.00 | | 402 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 070.00 | 317 070.00 | | 317 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
UX Autres créances clients | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VB T. V. A. | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 189 911.00 | 2 891 663.00 | 1 635 190.00 | 14 189 911.00 |
VI Groupe et associés | 260 392.00 | 260 392.00 | | 260 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 600.00 | | | 974 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 795.00 | | | 400 795.00 |
VP Divers | 2 547 239.00 | 2 547 239.00 | | 2 547 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 239.00 | 2 985 239.00 | | 2 985 239.00 |
VW T.V.A. | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 487 608.00 | 4 189 360.00 | 1 635 190.00 | 15 487 608.00 |