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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 791 378.00 | 4 253 569.00 | 11 537 810.00 | 15 791 378.00 |
AN Terrains | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
AP Constructions | 32 971 174.00 | 11 127 727.00 | 21 843 447.00 | 32 971 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 098 691.00 | | 2 098 691.00 | 2 098 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 985 240.00 | 15 382 103.00 | 35 603 136.00 | 50 985 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 498.00 | 99 136.00 | 113 362.00 | 212 498.00 |
BZ Autres créances | 3 342 428.00 | | 3 342 428.00 | 3 342 428.00 |
CF Disponibilités | 4 089 356.00 | | 4 089 356.00 | 4 089 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 266.00 | 99 136.00 | 7 683 130.00 | 7 782 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 767 506.00 | 15 481 239.00 | 43 286 267.00 | 58 767 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 403.00 | | | 230 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 318.00 | | | 453 318.00 |
DH Report à nouveau | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 591 381.00 | | | 22 591 381.00 |
DL TOTAL (I) | 25 546 381.00 | | | 25 546 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 031 265.00 | | | 16 031 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 548.00 | | | 601 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 823.00 | | | 477 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 011.00 | | | 538 011.00 |
EA Autres dettes | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 739 886.00 | | | 17 739 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 286 267.00 | | | 43 286 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 890.00 | | | 4 697 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504 575.00 | | | 2 504 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 850.00 | | 1 763 850.00 | 1 763 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 850.00 | | 1 763 850.00 | 1 763 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 311.00 | |
GE Autres charges | | | 59 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848 934.00 | | | 848 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 343.00 | | | 3 110 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 508.00 | | | 3 025 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 075 103.00 | | 5 697 685.00 | 48 075 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787 548.00 | 50 985 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 792 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787 548.00 | 35 190 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483 923.00 | | 1 308 263.00 | 14 483 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 589 060.00 | | 4 389 422.00 | 33 589 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 663.00 | 1 549 055.00 | 52 615.00 | 13 885 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906 091.00 | 348 285.00 | | 3 906 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979 572.00 | 1 200 770.00 | 52 615.00 | 9 979 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 425.00 | 43 312.00 | 66 601.00 | 122 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 425.00 | 43 312.00 | 66 601.00 | 122 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 425.00 | 43 312.00 | 66 601.00 | 122 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 311.00 | 66 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 823.00 | 477 823.00 | | 477 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 011.00 | 538 011.00 | | 538 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
UX Autres créances clients | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 031 265.00 | 2 989 269.00 | 1 827 699.00 | 16 031 265.00 |
VI Groupe et associés | 460 392.00 | 460 392.00 | | 460 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 116 629.00 | | | 2 116 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 727.00 | | | 399 727.00 |
VP Divers | 3 243 765.00 | 3 243 765.00 | | 3 243 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 910.00 | 3 692 910.00 | | 3 692 910.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 739 887.00 | 4 697 891.00 | 1 827 699.00 | 17 739 887.00 |